多地开启千亿级投资,新基建景气度有望不断提升
浙江省计划三年内在新基建领域进行万亿投资。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月10日浙江省发布《浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020-2022年)》,计划三年完成新基建投资近1万亿元,其中包括建成5G基站12万个以上,大型、超大型云数据中心25个左右等目标。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
目前已有多个省市开启新基建建设,上海预计三年总投资约2700亿元;云南省第一批“新基建”项目清单计划项目总投资3776亿元,昆明、吉林均提出超过万亿投资计划。
政策催化叠加技术变革,各方均加大新基建投资,看好新基建长期发展前景。高层次政策催化下,BAT等巨头千亿级别投入,再加上各地政府多提出千亿、万亿级别投资,新基建景气度有望持续提升,我们看好上下游重点应用,包括服务器、网络可视化、远程办公、车联网等细分。
本周观点
中报预告陆续披露,紧抓业绩高确定性细分及重点标的。1)政策催化+技术变革趋势下,重点关注新基建高景气细分业绩确定性。在5G普及、新基建成为政策重点的趋势下,IDC、服务器等领域景气度较高,看好相关领域重点企业业绩高增长。未来几年BAT在新基建领域计划进行百亿级别的投资,各地方千亿级投资也逐步开启,叠加5G普及大趋势,IDC建设有望加速,进而带动服务器出货量加速增长。重点标的浪潮信息、宝信软件;
2)市场交易量持续放大趋势下,金融IT重点企业业绩有望高增长。市场情绪持续转暖,市场交易量不断放大,利好金融IT企业的导流、分成等业务;市场活跃带来券商收入增加,6月A股成交额同比增长约65%,7月以来市场成交量继续快速放大,券商收入增加有望带来IT开支增加,金融IT核心企业有望取得较好业绩表现,重点标的恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息、长亮科技。
建议关注:
金融IT:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息、长亮科技
新基建:宝信软件、浪潮信息
信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码
云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息
远程办公:泛微网络、金山办公
网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技
超高清:当虹科技、淳中科技
车联网:中科创达、千方科技
医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海、万达信息
信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技
工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件
市场表现
6.6-6.10期间计算机板块上涨13.45%,同期沪深300上涨7.55%,TMT其他三大板块中,传媒上涨10.64%,电子上涨12.73%,通信上涨8.94%,创业板指数上涨12.83%。
风险提示
疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,业务发展不及预期。