國內貨幣市場年底保守
　　【貨幣市場方面】
　　雖進入月初，上半週銀行仍有調整積數的需求，但受惠於央行連續減少發行存單，在市場上釋出流動性，度過提存期底後，市況回穩，短率持穩在區間之內，然而後續變數仍多，例如提領新鈔、年底衝刺放款等等，緊縮效應可能提前到來，另外上週標售364天期存單，得標利率為0.587%，較上期微幅上升，銀行態度轉保守，上週隔拆利率成交區間在0.167%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　【債市附買回方面】
　　上週市場資金平穩，銀行端資金充裕，少數可以承作跨年，壽險端有大型壽險可供應少量跨年資金，部分因應年底資金需求，承作短天期，投信端月初有偏多申購款，有少量找券需求，RP利率持平，上週公債RP月內利率成交區間在0.47%~0.49%，公司債RP利率月內成交區間在0.57%~0.58%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　本週寬鬆因子有央行存單到期9152.8億，公司債19.5億台幣、寶島債10億人民幣到期，緊縮因子有央行發行存單、國庫券300億、10年期公債300億、公司債、金融債共計74.5億台幣、國際債12.65億美元交割，時序進入月中，有大型銀行未能供應跨年資金，將加劇年底緊縮效應的影響，加上其他銀行資金也轉緊縮，然而壽險端可供應少量跨年資金，投信端月初有少量申購流入，整體市況仍平穩，RP利率持穩在區間，預估週隔拆利率成交區間在0.170%~0.28%，公債RP利率成交區間在0.47%~0.50%。