分析点评
关注通信板块
周一,受中美贸易战升级冲击,非银金融、食品饮料等权重板块调整,致使沪指低开后,弱势反复整固,5日线弃守;创业板及科技题材股行情相对较有韧性,盘面上打板、电子烟等题材依然有所表现,创业板指低开后小幅反弹,1600点整数关口被收复。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪指下跌33.86点或1.17%,报2863.57点;深成指下跌92.16点或0.98%,报9270.39点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市合计成交4611亿元,上一交易日4696亿元,成交量能继续几乎持平,随着大盘反弹快速下跌,有部分短线浮动盘涌出。另外,中小板指上涨0.98%,报5807.52点;创业板指下跌0.91%,报1600.80点。大资金合计净流出261亿元,比前一交易日多流出117亿元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中14个板块净流入,净流入板块个数比上一个交易日少10个。净流入前五大板块是:汽车零部件2.30亿元,医药商业2.22亿元,医疗器械1.85亿元,商业物业经营1.53亿元,畜禽养殖0.93亿元;净流出前五大板块是:银行-27.37亿元,电子制造-22.40亿元,计算机应用-17.00亿元,饮料制造-15.99亿元,证券-15.04亿元。
建议关注通信板块,具体分析如下:
1、美国总统近期表示将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,中美贸易摩擦再起波澜对市场信心产生冲击,但从产业发展角度,短期美国对中国的“制裁”既不会对国内5G建设产生较大延缓,也不会大幅影响通信行业上市公司业绩,长期来看通信设备上游关键零部件和相关软件等领域的国产替代将成为通信板块长期机会。
2、5G牌照超预期发放促使设备端细分行业龙头2019年业绩增厚,整个5G周期业绩向前平移,并可能受益后续建设规模不断加大,此外中国移动SPN招标在即,承载网革命性变化使得主要供应商更加受益。
投资策略:重点可关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、通宇通讯(002792)。