[市场表现]
周三,A 股高开低走。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指上涨 0.96%;深证成指上涨 1.38%;创业板指上涨 0.98%;两市成交额突破 5000 亿元,创一周新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至周二,A 股两融余额为 9086.50 亿元,较前一交易日减少 12.51 亿元。外资方面,昨日陆股通净流入资金约 49 亿元。
[行情分析]
美联储议息会议后,会议纪要显示经济的不确定性和低通胀令美联储密切关注,美联储降息概率进一步提升。据 CME 美联储观察数据,美联储 7 月降息的概率 100%。日前欧央行行长德拉吉释放鸽派信号,表示如果前景没有改善,需要额外的刺激措施。历史上,美联储正式降息前的一段时间,美股表现普遍较好,在之前两轮美国降息周期前夕,A 股均有所上涨。央行将于下周三在香港发行离岸央票,叠加贸易问题缓和,人民币汇率有望进一步反弹。此外,A 股将于本周五盘后纳入富时罗素指数,助推外资加速流入。
流动性方面,周三央行公开市场开展 400 亿元逆回购操作和 2400 亿元 MLF 操作,昨日有 150 亿元逆回购到期和 2000 亿元 MLF 到期,当日实现净投放 650 亿元。央行在对到期的 MLF 等量续做的基础上,对中小银行开展增量操作。昨日资金利率普遍下行,R007下行 10.6 个 BP,隔夜 Shibor 利率下行 15.4 个 BP。
股指期货席位持仓方面,IF 合约前 20 席位净持仓为-2,052 手,较前一交易日减少了2052 手;IH 合约前 20 席位净持仓为 573 手,较前一交易日增加了 573 手;IC 合约前 20席位净持仓为-1,059 手,较前一交易日减少了 1059 手。整体来看,期指前 20 席位净持仓累计减少了 2538 手。
[操作建议]
中美重启谈判对市场情绪带来积极影响,昨日两市成交金额有所提升,继续观察量能能否维持。美联储暗示降息概率提升,全球流动性环境转松利多股指。操作上建议试多IF1907,入场位 3660-3680 点,止损位 3600 点