本周计算机板块下跌 3.78%,主要因为美国政府把华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”,导致华为极有可能失去美国的贸易机会,并可能遭到技术封锁和国际供应链隔离。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这被视为美国提高中国关税税率的进一步恶性扩大措施,这也导致国内科技股板块纷纷下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)计算机板块投资受情绪影响驱动较为明显,在中美贸易摩擦之际,国产基础软件等基础偏弱领域将是补短板的重点领域,自主可控和国产化替代有望成为投资主线。
本周观点:自主可控和国产化替代有望成为投资主线。计算机板块投资受情绪影响驱动较为明显,在中美贸易摩擦之际,自主可控有望成为主线。对比美国,国内在集成电路(设计和制造)、国产基础软件(操作系统、中间件、数据库、工业设计软件)等领域基础仍然偏弱。从长期趋势来看,薄弱环节将是补短板的重点领域,国内计算机产业的自主可控和国产化替代或将成为重要主线。
投资推荐:重点推荐国产替代领域中服务器行业的浪潮信息、紫光股份,国产软件行业的石基信息、超图软件、用友网络、广联达,信息安全行业的启明星辰,关注自主可控领域的中国软件、中科曙光等。
本周行情:本周计算机板块下跌 3.78%,沪深 300指数下跌 1.91%。各子板块中涨幅靠前的是电子政务(-3.27%)、云计算(-3.28%)和国产软硬件(-4.05%)。个股方面,本周涨幅靠前的为迪威迅(20.97%)、华胜天成(16.50%)、同为股份(9.84%)、科创信息(5.08%)和神州信息(5.06%),跌幅靠前的为金证股份(-14.60%)、正元智慧(-12.94%)和久远银海(-12.79%)。
重要公司公告:(1)美亚柏科公告《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的公告》,调整后,首次授予激励对象由 1,280 名调整为 1,233名,其中首次授予的股票期权人数由 998 名调整为 961 名,首次授予的股票期权数量由 474万份调整为 468.54 万份;首次授予的限制性股票人数由 872 名调整为 841名,首次授予的限制性股票数量由 966 万股调整为 957.79万股。(2)华宇软件公司于 5 月 17 日披露了《关于高级管理人员减持计划提前终止的公告》,公司于近日接到高级管理人员王琰出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
行业要闻:(1)美国又进入“紧急状态”新行政令针对华为。(2)网络安全等级保护制度 2.0 标准正式发布。(3)阿里云 2019 财年营收达 247亿元,四年增长 20 倍。(4)人工智能市场规模年末将达 730 亿元,明年有望成千亿市场。(5)中国移动:已在 5 个城市开展 5G 规模试验,在 12个城市应用示范。
风险提示:下游需求不及预期;技术研发进展不及预期。