内盘:
沪铜主力合约1304 今天早盘平开后震荡,午后开始跳水,尾盘收回部分跌幅,最终以0.26%的跌幅报收于58220 元/吨,下跌150 元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约1304 成交量减少1.9 万手,持仓量增加0.5 万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有合约成交量减少3.9 万手,持仓量增加0.6 万手。
外盘:
隔夜LME 三个月期铜继前一日收阴后继续小幅阴跌,最终以0.58%的跌幅报收于8102 元/吨。截止内盘收盘时,伦铜电子盘价格在8073美元附近,下跌29 美元,跌幅0.35%。LME 铜库存增加225 吨,至320,225 吨。
经济数据和宏观动态:
1.上周五,美国公布的数据显示,美国12 月新增非农就业人数15.5万,预期15.3 万;失业率升至7.8%,预期7.7%。同时11 月新增非农就业人数从14.6 万修正至16.1 万,失业率修正为7.8%。此外公布的12 月ISM 非制造业采购经理人指数出人意料的从11 月份的54.7 上升至56.1,创下2012 年2 月份以来的最高水平。
2.美国联邦储备委员会副主席耶伦周六称,美联储很有可能在决定退出超宽松货币政策时为准备金设置不同水平的利率。她还表示,货币政策工具已发生很大变化。
3.周五公布的服务业和综合PMI 数据显示,欧元区下行趋势进一步放缓。12 月欧元区综合PMI 产出指数升至47.2,为9 个月高点。该数据11 月为46.5,12 月初值为47.3。
国内现货:
上海金属网上午现货铜报价贴水150 元/吨至贴水70 元/吨,平水铜成交价格57470-57550 元/吨,升水铜成交价格57520-57650 元/吨。
沪期铜弱势整理,隔月价差扩大至300 元/吨左右,持货商逢低惜售,现铜贴水收窄,但下游周一补货者较少,部分中间商买现抛期,入市接货,成为市场交易主力军。
技术分析:
沪铜1304 合约全日震荡,尾盘一度跳水,但最终收回,出现阴十字星。日线均线系统仍然指向多头排列,但30 分钟周期出现破位结构,前期跳空缺口被完全回补。58000 有心理与技术双重意义,击破58000 后短线趋势将完全转空。
综述:
美联储会议纪要显示美元的宽松政策可能难以为继,受此影响,美元大幅走高,进一步打压风险资产价格。周六该预期进一步发酵,美国联邦储备委员会副主席耶伦周六称,美联储很有可能在决定退出超宽松货币政策时为准备金设置不同水平的利率。她还表示,货币政策工具已发生很大变化。这进一步加强了美元收紧的预期。
本周欧洲央行利率决议预计将不利于风险资产,伦铜库存同样改善无望,建议破58000 后做空,目标前期低点。