保险行业研究报告：华宝证券-激进型投连险账户有效仓位测度周报：激进型投连险集体减仓,展现优异趋势判断能力-120621

行业名称：保险行业	股票代码：	分享时间：2012-06-29 16:39:03
研报栏目：行业分析	研报类型： (PDF)	研报作者：胡立刚
研报出处：华宝证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 468 KB	分享者： zhe****zy	我要报错

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【研究报告内容摘要】

摘要：
2012年6月11日-2012年6月21日，46只激进型投连险账户平均有效仓位为83.9%，较上期下降1%。剔除指数波动对激进型投连险账户有效仓位的影响，整体激进型投连险账户有效仓位主动减仓0.9%。从主动调仓情况看，激进型投连险账户在6月21日前集体看空后市，大部分账户主动减仓，报告期内，主动减仓幅度在0%-5%的账户有42只，占全部账户数91%。主动加仓在0%-5%的账户仅有4只，激进型投连险管理者在端午小长假前集体看空节后市场，较为一致的采取了主动减仓行为，在本轮下跌行情中，成功规避了系统性风险。
根据我们的测算，截至2012年6月21日激进型投连险账户重仓行业依然是金融行业和日常消费行业，仓位分别是22.04%和14.92%（WIND一级行业分类较为宽泛，房地产行业被包含在金融行业内）。本报告期内，激进型投连险账户对能源行业略有加仓，剔除指数波动，主动增仓3.6%，金融和公共事业行业减仓幅度较大。

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