2012年第1季度全球对冲基金趋势分析  
        2012年第1季度是对冲基金自2006年以来回报率最强劲的1个季度，所有主要投资策略都取得了正收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股票做多/做空策略是表现最好的对冲基金策略，回报率为7.3%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  数据显示对冲基金是第1季度的净买家，大幅度增加了组合中对于美国股票市场的比例。然而，在2012年3月，基金经理们放慢了北美和欧洲股票的购买步伐，并成为亚洲股票的净卖家，尤其是卖出日本上市公司的股票。2012年第1季度，对冲基金持仓中表现最好的行业是信息技术和金融行业，同时对冲基金最看好非必需消费品行业，增加持仓63亿美元，其次是工业类，增加持仓37亿美元。  2012年1季度全球机构投资者趋势分析  
        2012年第1季度，从各国机构投资者持仓地区分布来看，除中国机构投资者以外，美国上市公司在组合中的仓位都在15%以上。2012年第1季度，世界10大资金管理国家大量减持了所管理组合中美国、日本、法国、德国以及瑞士上市公司的持仓比例。2012年第1季度，机构投资者小幅增加了英国、加拿大、中国、印度以及台湾国家公司的仓位。  2012年第1季度，从各国机构投资者持仓行业分布来看，金融行业在中国、加拿大、日本、法国、荷兰机构投资者持仓比例中超过20%，其中中国更是达到68.8%。美国机构投资者持仓中行业分布较为平均、合理，其中信息科技类以及医疗保健行业比例分别达到18.1%、11.0%。  在机构持仓Top10中，有4家为科技行业公司：苹果、微软、谷歌、IBM，市值占比超过40%。这4家公司都为投资者在第1季度带来了56.1%、21.8%、13.3%以及16.7%的超额受益。苹果公司有2489家机构持仓，占组合比例平均为2.4%，持仓市值为3850亿美元。2012年第1季度，机构投资者的持仓比例从71.2%降低到68.8%。  2012年1季度美国股票类基金趋势分析  
        2012年第1季度，美国多元化股票基金中表现最好的为股票杠杆类基金，回报率为23.42%，从回报率分析来看，由于投资者对于大型科技类股票的偏好，大市值成长类基金回报率较高，整体为16.26%。