今日要点
《政策声音:多只令箭发向环保》:在经历新媒体、移动互联等个股一轮科技热后,我们正式提出两会前的三大主题:水利、军工、环保。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从市场演绎的角度看,我们成功的把握了政策预期轮动对板块个股的刺激行为。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
水利方面,除我们在策略轨迹一直提到的水利发展“十二五”规划外,近期七部委联合发布了《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》。其中中国水电、三峡水利等主题个股开始活跃。但经历短期政策兑现冲高后,或面临一定风险。从市场积极信号看,我们注意到近期关于水电的政策开始偏向积极,无论是水电工程、水电价格,我们梳理了与其相关的个股,具体包括浙富股份、黔源电力等。
军工方面,据最新两会消息显示,2012年中国国防费预算为6702.74亿元人民币,比上年预算执行数增加676.04亿元人民币,增长11.2%。2008年以来国防支出年均增长13%。基于我们对于军工股做大做强、科技强军、军民结合的判断,建议对相关领域保持关注。
环保方面,在民生两会面前,环保同样没有坐冷板凳,周末工信部再次三箭齐发,《环保装备“十二五”发展规划》、《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》、《工业清洁生产推行“十二五”规划》等政策发布,与此同时,PM2.5设备采购公关赛跑相关指导意见3月出台、“十二五”投入1000多亿元治理重点区域大气污染防治等利好消息相继被媒体报道,可以说,这一系列政策将环保热度推向了一个高潮水平。
近期地产股的行情可视为“混江龙”,地方政府的新政博弈与中央政府的坚决调控成为市场导火索,越是政策混乱期,越能激起市场对于地产股的钟爱,此前由于低估值因素导致金地集团、保利地产、万科等优质地产股提前企稳反弹,近期,以合肥城建、华发股份、浙江广厦为代表的低价、二三线地产股再次崛起,周末再次传来“四大行首套房贷利率不高于基准”的消息……