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研究报告:光大证券-资讯1657期-080131

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-01-31 08:42:52
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (DOC) 研报作者: 滕印,武洪海
研报出处: 光大证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 189 KB 分享者: wzz****89 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      【热点聚焦】本轮调整偏股基金净值跌逾12%
        深沪股市自1月15日开始陷入快速大幅调整中,由于在本轮调整中基金第一大重仓行业金融保险和第二大重仓行业金属非金属跌幅巨大,导致偏股基金净值严重缩水,指数基金成净值下跌重灾区。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        金融保险板块领跌大盘
        受美国经济恶化和央行调高存款准备金率双重利空因素影响,从1月15日到本周一的短短10个交易日,上证指数直线下挫1078.61点,跌幅高达19.62%;作为股票基金业绩基准的沪深300指数暴跌999.87点,跌幅也达到17.44%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        据了解,本次调整的幅度已经远远超过多数基金经理的预期,而更加让基金经理们始料未及的是,在本轮暴跌中,作为基金第一大重仓行业的金融保险和第二大重仓的金属非金属成了跌幅最大的两个板块。据天相投资的统计,1月15日到28日,金融保险和金属非金属行业指数跌幅分别达到22.11%和20.66%,位居行业板块跌幅榜前两位。而基金2007年四季报显示,金融保险和金属非金属为偏股基金配置最重的前两大行业,基金持有这两大行业的市值占基金净值的比例分别高达17.67%和9.55%,合计达到27.22%。而基金重仓的采掘业和房地产下跌幅度也相对较大。
        基金重仓股同样跌幅巨大。据天相投资的统计,在本轮调整中,偏股基金重仓的前20只股票有一半跌幅超过20%,这当中包括中国平安、中信证券、中国石化、兴业银行、南方航空、宝钢股份、武钢股份、工商银行、民生银行和建设银行。其中第六大重仓股中国平安10个交易日股价跌去三分之一;第三大重仓股中信证券大跌29.9%;第一大重仓股招商银行和第二大重仓股浦发银行虽然跌幅小于大盘,但仍然分别下跌了17.55%和14.53%。

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