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研究报告:平安证券-7月份基金月报:基金兴业“封转开”获批,股票型基金净值损失惨重-060807

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-8-10 17:12:50
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 辛建涛
研报出处: 平安证券 研报页数: 12 页 推荐评级: 126
研报大小: 86 KB 分享者: coffeecof 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    股票型基金净值损失惨重,封闭式基金二级市场交易冷清。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
    封闭式基金二级市场交易活跃程度继续下降,其中日成交量较6 月份减少33.19%,日成交量只有4.81 亿份,为4 月份以来的最低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    7 月份指数型基金净值全部下跌,加权净值下跌5.78%,其中融通巨潮净值损失最惨重,净值下跌7.93%。股票型基金加权净值下跌4.20%,落后上证指数-3.56%的跌幅。
    其中嘉实成长基金以2.23%的净值增长率成为唯一有正的净值增长率的股票型基金。混合型基金加权净值下跌3.42%,两只基金规模不足一亿的混合型基金取得了正的净值增长率,它们是荷银预算和德盛安心,其净值增长率分别为0.75%和0.42%。债券型基金加权净值下跌0.09%,好于同期上海国债指数-0.16%的表现。中短债基金普遍取得了正的净值增长率,而传统的债券型基金净值损失较大。保本型基金加权净值下跌2.70%,由于保本基金股票仓位较重,其净值表现类似混合型基金,南方避险为其中代表,净值下跌5.82%。货币市场基金6 月份累计回报折合年化收益率水平只有1.83%,比6 月份的1.81%略有上涨,上涨幅度为1.10%。
    基金发行趋于理性。7 月份共有11 只基金成立,其中有1 只股票型基金、3 只混合型基金、3 只债券型基金和4 只货币市场。其中股票型基金首发规模比6 月份股票型基金的平均首发规模68.85 亿份有大幅下降,投资者趋于理性,同时也显示基金公司的品牌效应,6 月份有易方达等业绩较好的基金管理公司发行基金。货币市场基金的数量增加,但是首发规模依然偏小,显示投资者的投资热情依然不高。
    基金兴业“封转开”获证监会批准。证监会发布《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知。货币市场基金可能遭遇信用风险。
    7 月份基金投资组合表现:指数型、股票型、混合型、债券型、保本型、货币型和封闭式基金的平均的收益率分别为-6.86%、-7.03%、-6.21%、-1.05%、-5.82%、2.21%和-6.67%。只有货币市场基金取得了唯一正的收益率。其中股票型基金表现最差。
    8 月份基金投资组合变动:加大了封闭式基金的投资比例,减少混合、保本和债券基金的投资比例,继续维持货币市场基金的投资比例。
    

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