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研究报告:天相投顾-每日基金信息-100802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-02 10:10:16
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 天相投顾 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 391 KB 分享者: kww****16 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      1、信诚价值(LOF)基金7  月30  日设立,首募5.24  亿份
        信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2010]679  号文批准,于2010  年6  月21  日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2010年7  月23  日,基金募集工作已顺利结束。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        经毕马威华振会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为524,023,797.32  元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计112,568.13  元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上述资金已于2010  年7  月29  日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
        本次募集有效认购总户数为6478  户。按照每份基金份额面值1.00  元人民币计算,募集发售期募集的有效份额为524,023,797.32  份基金份额,利息结转的基金份额为112,568.13份基金份额。两项合计共524,136,365.45  份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中,信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的基金从业人员认购持有的基金份额总额为261,737.92  份,占本基金总份额的比例为0.05%。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
        

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