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研究报告:国信证券-基金6月月报:“封转开”业已破题,四天惊现百亿基金-060706

股票名称: 股票代码: 分享时间:2006-7-6 11:48:52
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨涛
研报出处: 国信证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 58
研报大小: 328 KB 分享者: skyfriend 我要报错
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【研究报告内容摘要】

z 6月份基金价格、净值增长平稳 封闭式基金交易价格涨势居前 
    本月股票型开放式基金平均净值收益率为2.816%;混合型开放式基金的月平均收益率为 2.322%;债券型开放式基金的平均收益率为 0.834%,同期上证国债指数收益率为-0.552%,货币市场型基金的七日年化收益率为1.73%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本月封闭式基金加权平均净值涨幅为 4.581%,同期加权平均交易价格涨幅为 7.538%;本月封闭式基金的月末整体折价率为 38.401%,较上月末上升了 1.206 个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受“封转开”消息影响,到期日据前的基金折价率减幅较大,但折价率整体减幅未有明显改善,超过40%的基金仍有22只。 z 基金“封转开”正式启动。 华夏基金6 月 14日发布《基金份额持有人大会公告》,决定7 月14日召开基金兴业的份额持有人大会,表决该基金转型有关事项的议案。这标志着业内首例封闭式基金"封转开"正式进入实质性推进阶段。 z 易方达价值精选基金 4天发售 117.91 亿份,规模控制凸现理性思维 6月份的基金销售中,投资者对绩优基金的追捧达到了极致。易方达基金旗下第10只股票型基金———价值精选基金,受到了投资者热情追捧,在短短4天内发售规模达到117.91亿份,成为今年又一只首发超百亿的股票基金。该基金首发第二天即公告将提前结束,发售期仅有 4 天,创下股票基金发售时间最短纪录。 z 投资组合推荐 
    上期推荐的基金中,指数型基金、混合型基金、 成长型基金的平均收益率分别为2.904%、2.183%、2.298%,分别超出同类基金的平均收益率水平,其中指数型上证 50ETF 收益率为 2.904%,名列本月指数型基金收益率第二名,略逊于华安中国A 股3.409%的收益。成长型上投摩根中国优势和广发小盘逾4%的收益处于同类型基金上游水平。货币型基金大成货币基金 B 平均七日年化收益率为 2.28%,名列七日年化平均收益率第一名。债券型基金南方避险收益率为3.97%,名列债券型基金收益率第一名。封闭式基金基金科翔、基金景业价格增长率为逾6%,处于封闭式基金平均价格增长率中上水平。 我们对七月份股票市场预期仍趋于谨慎,但鉴于基金处于中报披露期,各基金管理人将对其股票组合进行积极变更,因此,我们看好二季度对机械装备制造业、金融业积极介入和集中持有的基金品种。本期我们维持股票型基金的仓位;微调了股票型基金中成长型、混合型、封闭式、指数型基金的投资品种,对债券型、货币型基金比例和品种均维持上月比例。 

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