管理期货持续表现优秀 定向增发业绩逐渐回暖
受基础市场影响,2104只(据朝阳永续不完全统计,截至9月29日)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品9月份平均收益率为1.25%,其中实现正收益的产品数量为1449只,占比为68.87%,整体表现不及8月份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
分策略来看,除股票多空外各策略均录得正收益,管理期货、定向增发、股票多头保持领先优势,其中管理期货策略延续7月以来的优良表现,本期以2.86%的收益率排名首位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)虽然9月商品市场整体表现不佳,尤其是黑色板块跌幅较大,但有部分私募基金较好把握趋势行情,通过做空交易取得了不错的业绩,拉高CTA策略平均收益。
前三季度定增策略表现最佳 管理期货策略近期收益上扬
今年以来2104只私募基金平均收益率为8.40%,较前期有所上升。其中使用定增策略的私募基金中,有少数产品表现异常突出,大幅拉升该策略今年以来平均收益率至14.33%,在所有策略中排名首位;此外,股票多头策略表现优秀,以9.69%的平均收益率排名第二;值得一提的是,管理期货策略一改上半年的疲软表现,自7月以来迎来一波连续强势反弹,今年以来整体平均收益率也上行至8.00%。
私募行业数据
根据基金业协会公布的数据,截至2017年9月末,已登记的私募证券管理人为8090家,较前期继续增加;管理基金数量为30233只,较上月减少4只,平均单位管理人管理的基金数量为3.7只。根据朝阳永续不完全统计,9月份私募产品发行量较8月有所增加,共计发行2174只,环比上升7.62%,同比上升42.46%。
私募看好后市,积极发行产品布局。据朝阳永续统计,新发的2174只私募产品中,股票多头产品仍占比较高,占有57.59%的份额,之后依次为债券基金、组合基金以及多策略,分别发行131只、81只和28只。定向增发、股票市场中性、股票多空和趋势策略新产品发行数量较少。
上海证券私募基金评价体系
以截至2017年三季度,运作满3年1个月的私募基金为样本观察9月份私募基金的风险收益情况。整体来看,随着风险级别的上升,平均收益率也呈上升趋势,基本符合高风险高收益的特征,但值得注意的是,9月份高风险基金的平均收益水平并未能超过较高风险基金,说明部分基金虽然风险暴露较高,但并未取得更高的回报。 市场观点
重阳投资王庆:未来6-12个月是介入股市好时机;映雪投资郑宇:四季度市场风格切换继续推进。