重点推荐【金工】调整中布局业绩预增和高送转板块 在震荡环境中,根据我们的择时框架,影响市场三要素中最重要的变量是风险偏好,站在当下,我们认为市场较高的风险偏好在未来一段时间内有望持续,但当下wind全A指数即将遭遇前期高点,有一定的回调压力,建议在调整中提升股票仓位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块上我们建议在调整中布局业绩预增和有高送转可能性的板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
【策略】一周海外科技风向 美股市场重点关注减税政策实际方案,欧洲政治风险升温避险情绪加剧。看好声学器件和Echo的发展,同时持续观察智能家居行业变化。我们持续认为新能源汽车产业和特斯拉产业链的表现值得长期持续关注和配置,特别关注特斯拉产业链的带动作用。看好光器件公司比如光迅科技和天孚通信,光器件的发展趋势维持不变。看好英伟达GPU在图像处理、超级计算以及机器学习方面的领先优势,然而游戏业务的高增长也许难以持续,但公司在数据中心和自动驾驶领域尚有广阔增长空间,另外我们看到金融、零售、医疗、交通等大企业也将逐渐成为GPU数据中心加速的服务对象。
【汽车】精锻科技:宁波工厂扩建形成三足鼎立的生产基地格局 公司是国内汽车精锻齿轮龙头企业,主业受益于大众DSG国产化和产能释放,业绩拐点已确立。公司产品延展性强,积极储备新项目。通过收购宁波诺依克100%股权,布局汽车电控业务并扩大投资,迈开外延并购第一步,期待持续外延布局。预计16/17年EPS分别为0.47/0.67元,对应PE 30X/21X,仍属零部件标的的估值洼地,维持"买入"评级。
【农业】开年重点布局低估值、高增长的饲料板块!(关注:唐人神、禾丰牧业) 板块行情的启动还需催化剂的到来,但是基于我们对能繁母猪存栏及养殖效率提升的判断,饲料板块应该加大配置力度!当前阶段,关注高弹性品种唐人神、禾丰牧业以及绩优白马股大北农、海大集团、金新农。
【机械军工】周报:一带一路再迎强催化剂,轨交主题行情值得期待 一带一路再迎催化,高铁有望优先受益主题行情升温。高铁出海是一带一路的重中之重,海外市场成关键增量之一。高铁出海经验积淀深厚,本土企业逐步取得国际认可。重点关注中国中车(招标+高铁出海旗舰),以及轨交产业链上的核心零部件配套厂商,业绩弹性大的春晖股份、康尼机电(轨交进口替代+新能源+精密件)、众合科技(信号系统国产化顺利,已获得两笔海外订单)、神州高铁。