上一交易日，从母基金净值涨跌幅来看，鹏华国证钢铁行业(+1.67%)、鹏华中证酒(+1.53%)、中融国证钢铁(+1.51%)等表现较好；融通中证全指证券(-0.09%)、富国汇利回报分级(-0.1%)、富国证券分级(-0.1%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从B份额净值涨跌幅来看，招商沪深300地产B(+4.56%)、申万菱信深成指B(+4%)、中融国证钢铁B(+3.8%)等表现较好；融通中证全指证券B(-0.17%)、富国证券B(-0.19%)、富国汇利回报分级B(-0.38%)等表现较差。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上一交易日，从A份额价格涨跌幅来看，银华资源A(+4.81%)、华宝兴业中证1000A(+4.63%)、建信稳健(+3.57%)等表现较好；申万菱信电子行业A(-1.33%)、长城中小300A(-1.43%)、鹏华中证新能源A(-3.36%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看，招商沪深300地产B(+3.83%)、工银瑞信环保产业B(+3.66%)、中融国证钢铁B(+3.55%)等表现较好；国泰互利B(-0.85%)、交银互联网金融B(-0.9%)、华安沪深300B(-8.47%)等表现较差。
        上一交易日，从A份额溢价率来看，建信央视财经50A(+19.81%)、银华资源A(+19.3%)、前海开源中航军工A(+17.48%)等溢价率较高；招商国证生物医药A(-1.79%)、国泰互利A(-6.28%)、申万菱信深成指A(-24.47%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看，申万菱信深成指B(+162.66%)、国泰互利B(+10.75%)、中欧鼎利分级B(+3.85%)等溢价率较高；富国中证煤炭B(-14.75%)、前海开源中证健康B(-19.14%)、前海开源中航军工B(-22.04%)等溢价率较低。从整体溢价率来看，申万菱信电子行业(+3.05%)、华宝兴业中证1000(+2.2%)、银华中证内地资源主题(+1.84%)等溢价率较高；长信一带一路(-1.16%)、工银瑞信高铁产业(-1.2%)、鹏华国证钢铁行业(-1.44%)等溢价率较低。