昨日12/5(一)有央行存單到期1717  億，大型銀行以月內資金供給為主，對跨年資金仍顯保守，使年前年後短率高低不一，昨日隔拆利率成交區間在0.176%~0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，進入提存期初，整體市場資金供給平穩，投信、壽險到期續做仍以年內落單為主，惟利率下跌力道有限，仍維持區間高檔，昨日公債RP  利率成交區間在0.29%~0.35%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日12/6(二)有央行存單到期4125.8  億，緊縮因子有央行發行存單等，今日央行存單到期四仟多億，雖然逢旬初，銀行調度彈性大，整體市場資金供給較為平穩，不過考量週三有大額公司債交割，在調度上仍應保守因應，預估今日隔拆利率成交區間在0.176%~0.20%，公債RP  率成交區間在0.29%~0.35%。