行业投资建议:
投资策略: 当前时点重点推荐天翔环境、理工环科、迪森股份、鼎立股份、金城股份、巴安水务、瀚蓝环境、漳州发展、中金环境。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)推荐海水淡化:中交建拟竞购全球最大海水淡化公司,预示海水淡化行业已启动;重点推荐巴安水务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)推荐地方公用事业平台:钱多,好资产少,现金流好、低估值运营类资产成为配置首选;43号文下水务股作为区域的融资造血平台地位更为突出。重点推荐瀚蓝环境、漳州发展、洪城水业等。3)推荐清洁能源利用:15年是天然气分布式行业发展元年,气价下调及电改推动行业进入实质性开发阶段。神雾环保内蒙古港原密闭炉EMC项目投产,开启化工领域燃烧技术新革命。重点推荐迪森股份、神雾环保。4)推荐中报业绩或超预期的水务板块龙头:环保市政工程领域持续景气,重点推荐中报业绩超预期的碧水源、中金环境。5)推荐真成长板块再生资源与危废:再生资源行业,真成长板块;15年行业证券化金额接近100亿,14年仅20-30亿。原因在于产业层面的变化:a)居民端电子废弃物价格补贴机制致正规渠道的拆解规模放量;b)工业端的废渣、废液、废气,主要来自于反腐因素与新环保法实施,正规渠道工业端废弃物逐步上量。重点推荐鼎立股份、金城股份、东江环保、雪浪环境等。
本周行情: 板块行情:本周上证综指下跌0.55%,深证成指下跌1.12%,创业板指下跌1.11%,A股环保板块指数下跌2.02%。子版块水处理工程、水务运营、环境监测、大气工程、固废处理涨幅分别为-0.06%、-1.40%、-1.85%、-2.23%、-3.69%。
涨幅前五:元力股份(+12.93%;受让广州创娱,进军网络游戏)、三峡水利(+6.22%;三峡集团参股5%,国企改革加速)、开元仪器(+6.14%;增发收购职业教育资产,完成一次反馈)、南方汇通(+5.92%;三季报净利润8100万,同比增长49%,外延并购加速)、鸿达兴业(+4.09%;PVC景气向上,土壤修复业务拓展加速)。 跌幅前五:博世科(-11.46%)、环能科技(-8.85%)、盛运环保(-8.25%)、津膜科技(-7.65%)、云投生态(-7.10%)。
金股行情:金城股份(-0.72%)、迪森股份(-0.74%)、鼎立股份(-2.03%)、瀚蓝环境(-2.72%)、漳州发展(-3.63%)、巴安水务(-4.74%)、天翔环境(-5.75%)、理工环科(-6.33%)。