本周市场回顾:
上周电力设备行业板块下跌1.27%,同期沪深300 指数下跌0.67%,电力设备行业指数跑输沪深300 指数0.6 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电力设备行业上周涨幅在中信29 个板块中位列第21,整体表现较弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
子板块方面,二次设备下跌1.71%,风电下跌1.14%,一次设备下跌1.14%,光伏下跌1.12%,核电下跌0.72%,电站设备下跌0.46%。
个股方面,股价涨幅前五的分别为大连电瓷、鲁亿通、浙富控股、中元股份、宏发股份。股价跌幅前五名分别为林洋能源、科泰电源、科融环境、露笑科技、爱康科技。
本周行业热点:
新能源汽车:中天科技全资子公司中天储能与扬子江汽车合作,布局新能源汽车领域。LG 也将在波兰建电动汽车锂电池工厂,布局新能源汽车,新工厂于2017 年底正式建成。传闻新能源汽车生产资质第三张牌照花落前途汽车。
核电:中英法三方合作的欣克利角C 核电项目签署最终投资协议。中广核电力将用99.2 亿元从中广核收购防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程公司100%股权,
光伏:保利协鑫以1.5 亿美元全现金方式收购美国光伏巨头SunEdison的部分技术和资产,收购后可加强单晶硅片、多晶硅等两大技术,同时继续巩固公司在多晶硅材料上的全球领先地位。
风电:世界最大容量8 兆瓦海上风力发电机于英国利物浦海湾的海上风电场成功安装,标志海上风电正式进入8 兆瓦时代。
投资策略及重点推荐:
电改方面,持续看好布局售电和能源互联网的中恒电气,看好向互联网服务转型的智能电网信息化龙头恒华科技。储能方面,持续看好龙头南都电源,公司铅碳电池储能电站在无补贴情况下具有经济可行性,市场空间巨大。动力锂电方面,看好收购绿伟锂能布局三元锂电的澳洋顺昌,公司新投产线的产能是现有产能3 倍以上。光热方面,持续推荐龙头首航节能。
在投资组合方面,上周推荐组合收益率为-0.38%,跑赢电力设备行业指数0.89 个百分点,本周推荐投资组合如下:中恒电气20%,南都电源20%,澳洋顺昌20%,恒华科技20%,首航节能20%。
风险提示:电改推进速度低于预期,新能源汽车产业增速放缓。