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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2015-11-12 17:29:14 |
研报栏目: 港美研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: |
研报出处: 信达国际 | 研报页数: 11 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 892 KB | 分享者: 胡****子 | 我要报错 |
投資要點
市場綜述
恒指續受壓:美股隔晚窄幅上落,恒指低開7點後,走勢反覆,藍籌股個別發展,雖然中資金融及能源受壓,但地產、科技及博彩股造好,支撐大市,恆指數收報22,352點,跌49點,大市成交減少至725.63億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
後市展望:恒指短線回試50天線
短期看好板塊:鐵路基建、科網、電商、環保、券商歐美股市個別發展:美股下跌,三大指數跌約0.32%,道指收報17,702.22點,跌55.99點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧洲三大指數升0.35%-0.82%。紐約12月期油跌2.9%%,紐約12月期金跌0.3%。
宏觀焦點
國務院決定推進醫療衛生與養老服務結合內地上月工業增加值爭速略遜預期;傳鐵總啟動新一輪動車組招標;企業消息
科通芯城(00400)第三季非公認會計原則應佔溢利按年升44%;保利協鑫(3800)第三季多晶硅銷量升近29%;
迪諾斯(01452)暗盤價微升;
交易建議
比亞迪股份(01211) 46.85元/目標價:50.00元/ 10.6%潛在升幅因素:i)集團於新能源汽車領域的市佔率近30%,具有市場領導地位,其上半年新能源汽車銷量按年大幅增長約2.6倍,今年上半年收入急升1.2倍至58.7億元,佔收入佔比約19.3%;
ii)由於中央續支持新能源汽車發展和普及率,我們預期其他省市有機會推出相關政策,將成為推動股價上升的催化劑;
iii)現價相當於2016年預測市盈率近35.0倍,其預測市盈增長率(PEG)不足0.4倍。我們相信于受惠國策,及生產成本有望逐步降低下,集團收入及盈利能力仍具提升空間;
iv)股價續守8月至今的短期升軌底部,有利股價進一步上試高位,建議趁低吸納。
好孩子國際(01086) 3.39元/目標價:3.80元/15.1%潛在升幅因素:i)集團去年收購國際兒童品牌Cybex和Evenflo,2015年上半年,以各自的營運貨幣計算,Cybex和Evenflo分別錄得97%及17%的有機同比內生增長,帶動集團息稅前利潤按年增長26%;
ii)隨着內地人口紅利消失,市傳中央將「人口增長」放到「十三五」規劃的優先位置,意味實施逾30年的「一孩政策」有望進一步調整、甚至全面鬆綁,有助帶動需求;隨著集團利用其原有的技術優勢,擴大兩者的產品範疇,加上整合並分享各品牌之間的銷售渠道,將推動集團未來數年持續增長;
iii)我們預期集團於2015-2017年間每股盈利年複合增長32%,現價相等於2016年預測市盈率12.8倍,較國際同業同期18.2倍估值折讓30%;iv)股價續處今年3月至今的的升軌上,有利股價續試高位,建議吸納。
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