今日重点推荐
《2015 年度有色金属行业研究——聚焦供给 心随风动》 ★★★★
2015 年度策略报告-基于大盘继续上扬+国内流动性充裕判断,维持高贝塔值有色行业增持评级,建议重点关注供给收缩品种,首选稀土,再者铝/锌/镍,及国企改革主题,重点公司荐盛和资源/中国铝业/中金岭南/西部矿业/铜陵有色/焦作万方等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
《装修装饰行业研究——把握触网背后行业逻辑,重视装饰投资价值》 ★★★★
把握触网背后行业逻辑,重视装饰投资价值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)家装触网企业-建议两个角度择股,新业务推出/进展快/逐步兑现公司+有望推出新业务/市场预期不充分龙头公司;装饰公司重视其他利好因素,如地产销售回暖/海外业务等;重点荐金螳螂/宝鹰股份/广田股份/亚厦股份/洪涛股份/东易日盛。
《2015 年度运输服务行业研究-乘着东风,与牛象共舞》
15 年行业策略-油价下跌/供需好转/降息/转型都将改善公司盈利,产生业绩弹性+“两带一路”/“国企改革”/“定价机制改革”/“迪士尼”等政策改革红利,子板块上荐航空/公路铁路/跨境电商。荐组合-中国国航/南方航空/大秦铁路/山东高速/海峡股份/中海海盛/外运发展。
《浦发银行公司点评——管中窥豹:从浦发业绩快报到上市银行新变化》 ★★★
评浦发业绩快报-拨备力度大致营收增速(23%)符合预期/利润增速(15%)低于预期,预计加回核销后不良生成率回归正常,揣测上市银行新变化-Q4 不良核销/拨备力度大、息差环比小幅下降,但手续费收入快速增长、存款期末环比反弹。浦发是银行业地方国企改革试点/首选标的,业绩表现稳健,预计事件性催化剂充足,维持A 股银行首选组合《东方国信公司点评——业绩快速增长,大数据龙头地位显现》 ★★
东方国信业绩快速增长(预增40%-55%),大数据龙头地位显现。收购普泽创智具大数据底层架构能力+屹通移动银行业务具爆发性+外延并购的战略继续实施,14-15 年EPS0.48/0.7 元,目标价42 元,考虑到公司大数据龙头地位,若股价回调到15 年估值30 倍附近,将极具吸引力。
《广田股份公司点评——复星参与定增,助力公司新业务拓展》 ★★
广田股份-复星参与定增,助力公司新业务拓展。互联网家装/智慧家居市场广阔,公司拓展相关业务优势显著+传统业务稳健,地产回暖利好公司装饰业务,料14-16 年EPS 1.07/1.28/1.55 元,维持“买入”。