昨日(10/6)央行存單到期量有3527  億，逢提存期初，市場資金偏鬆，在資金需求低迷下，短率仍持穩於低檔，昨日隔拆利率成交區間在0.295%~0.42%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，受到投信、壽險資金陸續回流，錢多券少情況依舊，目前大多以到期續作為主，利率也持穩於區間，昨日公債RP  利率成交區間在0.53%~0.54%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(10/7)央行存單到期有2562.5  億，緊縮因子有央行發行存單，今日央行存單到期二千多億，因期初，銀行持續採負數操作，市場資金寬鬆不變，不過受到明日(三)有二檔國際板債券交割影響，在調度上仍需謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.295%~0.42%，公債RP  利率在0.53%~0.54%。