中国证券投资基金市场便览R 内容涵盖基金市场数据和深度分析,每季度更新,是招商证券研究发展中心出版的基金研究领域的权威定期报告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本报告内容不构成买入或者卖出相关基金的建议,未经允许不得引用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
截至2014 年二季度末,中国内地基金市场已成立的证券投资基金共计1714 只,发行在外的基金总份额为36,661 亿份,与上季度末相比,上升了3.2%,全部基金的估计净资产总值为35,470 亿元,相比上季度末基金净资产总值上升了6.6%。
二季度新成立基金108 只,募集规模为891 亿份,较上季度上升了7 亿份,单只基金平均募集规模为8.3 亿份,低于上季度的平均募集规模。
二季度主要股指表现平稳,大部分偏股型基金净值获得正收益。债市虽然表现较好,但资金仍出现流出,而货币市场基金规模继续增长。
证券投资基金持有的股票资产为12,145 亿元,较上季末增加了444 亿元,占A 股市场流通总市值的比例为6.0%,与上季度末持平。
2014 年二季度末,主动投资偏股型基金的平均股票仓位为74.05%,较上季度末平均仓位回升了0.93 个百分点,仍低于最近三年的平均水平。
2014 年二季度末基金重点投资的前5 大行业依次为:制造业、信息技术、金融业、批发零售业、房地产。基金增加了对金融、农业、信息技术等行业的投资比例。同时减持了制造业、房地产等周期性行业。超配制造业、信息技术、租赁服务等行业;低配金融、采矿、交运仓储等行业。
基金核心重仓股中,伊利股份处于重仓股首位,其后是格力电器、中国平安、长安汽车、双汇发展。前20 大重仓股中,机械设备占4 只,食品饮料3 只,医药、信息技术、电子各2 只。
2014 年二季度末,债券型基金平均债券仓位(债券市值/资产净值)为146.3%,较上季度末上升10.2 个百分点,创下历史新高。对券种结构的调整主要体现为:减仓利率债和加仓可转债。
截止2014 年二季度末,已成立的QDII 基金共有85 只,总份额为732.3亿份,总资产净值为543 亿元,分别较上季度末下降5.5%和1.7%。共85 只QDII 基金公告了季度报告,其中有80 只基金净值上涨,仅4 只下跌。仅有28 只基金相对各自比较基准获得了超额收益,整体平均超额收益为-0.9%。