持续推荐军工、智能装备和冷链设备,军工和
环保板块是短期两会焦点
1、本月组合:钢研高纳、机器人、巨星科技、中海油服、豪迈科技、安徽合力、潍柴重机、南风股份、烟台冰轮、大冷股份
2、持续看好转型新兴行业:军工、智能装备是两大重点,布局新兴成长性行业:
国防军工:3 月1 日2011 版歼20 隐身战机原型机成功首飞,表明新一代主战装备研制列装和国防现代化事业进程的加快,加上近期日益复杂的海内外局势,军工板块基本面持续往上,两会期间涉军热点以及发动机重大专项可能超预期带来主题催化剂,重点推荐:中航电子、海特高新、钢研高纳、中国卫星、四创电子,建议重点关注航空动力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
智能装备:看好三类企业:一是强大的自动化背景及集成能力的公司;二是依托大的行业应用背景类公司;三是突破核心零部件技术的公司。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点推荐机器人、巨轮股份,近期新增推荐巨星科技,重点关注博实股份、上海机电。
油气装备:看好海上油气开采及非常规油气服务;天然气成为未来国家重点发展的清洁能源,中长期看好天然气产业链以及非常规油气开采加快投资带来的设备及服务类行业,推荐中海油服、海油工程、杰瑞股份、恒泰艾普。
冷链设备:冷库用电优惠及众多电商企业进入冷链物流领域行业驱动复苏持续,持续推荐烟台冰轮、大冷股份、汉钟精机。
节能环保设备:环境污染问题将成为即将召开的两会重点议题,建议抓住阶段性及主题性投资机会,推荐技术研发实力强,技术实力雄厚的龙头公司开山股份、雪迪龙,关注隆华节能。
3、传统行业:已无趋势性大机会,关注国企改革和转型带来的机会传统机械下游减速明显,而且房地产新开工未来可能下滑,行业过剩产能严重,财务风险处于高位,缺乏趋势性机会,经历了长期调整,目前很多公司股价都向PB 回归,鉴于行业景气度阶段性底部,短期股价风险不大。
传统行业关注国企改革和转型带来的个股机会,重点关注安徽合力、南风股份、豪迈科技、利君股份等
4、上周重点报告邮件提示:汉钟精机电话会议,机器人、巨轮股份、巨星科技、开山股份等业绩快报分析
5、风险提示:宏观经济增速下行的风险;下游行业投资增速低于预期的风险