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研究报告:Morningstar-新基金观察-130830

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-02 17:12:50
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 廖佳
研报出处: Morningstar 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 339 KB 分享者: min****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场概述:最近一周共有7只新基金发行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分别为博时双月薪定期支付债券、鹏华全球高收益债债券(QDII)、国投瑞银沪深300金融地产ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、富国国有企业债债券、银华信用季季红债券、建信创新中国股票。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    产品分析:
        普通债券型基金3只,为博时双月薪定期支付债券、富国国有企业债债券、银华信用季季红债券。  博时双月薪定期支付债券基金是博时旗下又一只定期支付型基金,前一只基金为博时月月薪定期支付债券,该基金以3年为一个运作周期,运作周期内,前4个自然月组合完成建仓,自第5个自然月起,每2个自然月的第3个工作日,基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额(博时月月薪每月自动赎回)。基金倾向采取绝对收益策略,业绩比较基准为3年期定期存款利率(税后)。基金由两名基金经理陈凯杨、魏桢共同管理,两者的基金投资管理经验皆未超过2年。基金的各项费率处于同类平均水平。截至今年7月底,博时基金旗下债券型基金最近3年平均年化收益为0.43%,在国内基金公司中排名靠后。值得提醒投资者的是,虽然定期支付债券能够为投资者提供更好的流动性,但是定期支付并非等同于分红,分红是建立在基金可分配收益的基础上,而定期支付无论基金盈亏,都将按照约定进行现金支付。  富国国有企业债券主要投资于国有企业债,其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金经理认为国有企业债的发行主体实力雄厚,信用保障能力高,且流动性好,在"城镇化"的背景下,国有企业债的投资机会和收益空间将有望不断拓宽。基金经理冯彬还同时管理富国7天理财宝债券、富国强收益定期开放债券、富国纯债债券发起、富国信用增强债券,但截至8月28日,管理期限皆未满1年。截止今年7月底,富国基金旗下债券型基金最近3年平均年化收益为4.2%,在国内基金公司中排名中上游。基金的各项费率处于同类平均水平。  

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