川财证券-策略日报:计算机板块走强, “鸿蒙”概念领涨-210610

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日期:2021-06-16 20:40:15 研报出处:川财证券
研报栏目:投资策略 陈雳  (PDF) 3 页 289 KB 分享者:litt******ueb
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  市场点评

  今日指数震荡走强,科技类板块涨幅较高,科创50上涨1.52%,创业板指上涨2.43%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】北向资金方面,全天北向资金大幅净流入68.20亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)宏观层面,易纲行长在陆家嘴论坛上再次表示国内货币政策坚持稳字当头,意味着当前国内方面短期不存在大幅收紧的预期。总体来看,当前市场更青睐于挖掘前期涨幅较小,同时估值合理、具备较好前景的方向,像本周反弹幅度较大的计算机板块、光伏板块包括业绩较优的部分顺周期板块,也都是前期涨幅较小的板块。而对于白酒、新能源汽车中一些涨幅过大,业绩也并未进一步改善的公司,短期存在一定风险。

  行业点评

  全天来看,计算机行业涨幅居前。板块的上涨主要来自华为发布“鸿蒙操作系统”事件的持续发酵,近期华为发布的harmony OS 2系统,可实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景的全连接和控制,同时当前华为官方表示,已将HarmonyOS的基础能力全部捐献给了开放原子开源基金会,而此举动将更有利于鸿蒙系统的推进和布局。当前,中国银行、中信银行、广发银行已在第一时间宣布接入鸿蒙系统,而国产替代使市场对行业有较大的预期空间。因此,近日“鸿蒙”概念股持续上涨,进而带动计算机板块上行,个股方面,润和软件、九联科技、思特奇等个股均出现涨停。

  电力设备及新能源行业涨幅较大。行业中市值最大的宁德时代、隆基股份、阳光电源都出现了较大的上涨,而板块的上涨短期无明显的事件驱动,更多来自于对这类业绩较好、增速较快的行业公司的估值修复。近期随着白酒指数创下了1月以来的新高,同时叠加基金发行规模提升、北向资金持续流入和国内稳健的货币政策、通胀预期的回落等多种因素,部分业绩好、增速快的抱团品种开始了估值修复,其中新能源行业景气度较高,行业整体利润较好,因此板块近期表现较好。个股方面,福莱特、福斯特、晶澳科技等个股出现涨停。

  题材板块方面,数字货币板块涨幅较大。昨日南美国家萨尔瓦多成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家,受此消息影响,比特币近两日涨幅超过10%,而另一方面,国内数字货币也持续推进,近日北京、上海、苏州、深圳等多地都宣布,将进行新一轮的数字人民币试点。因此,全天数字货币板块涨幅居前,个股方面,科蓝软件、新大陆等个股涨停。

  后市展望

  随着中报预披露期的临近,业绩将再次成为市场关注的焦点,建议关注:一是低估值、高股息的资源类企业;二是关注近期国际局势复杂化下的军工行业的投资机会。

  风险提示:政策风险;贸易摩擦出现变数;海外疫情变化超预期。

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