方正中期期货-贵金属(黄金、白银)期货期权日报-211013

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日期:2021-10-14 11:22:18 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 史家亮,王骏  (PDF) 27 页 1,934 KB 分享者:ab***2
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研究报告内容
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  【行情复盘】受能源价格飙升引发的通胀预期上涨,通胀担忧加剧提振了对避险贵金属的需求,美元和美债收益率略有回落对贵金属亦带来支撑。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】贵金属日内小幅走强,伦敦金现涨0.5%至1768美元/盎司附近,整体在1758-1769美元/盎司区间偏强运行;伦敦银现与黄金走势相对一直,涨幅更大,整体在22.45-22.81美元/盎司区间偏强运行,涨幅达到1%以上。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场正等待美国9月通胀数据的表现,以研判美联储的政策正常化路径。在美联储货币政策转向出现新信号前,通胀预期上涨使得贵金属整体维持震荡偏强的趋势。沪金沪银收复夜盘跌幅,由跌转涨,沪金小涨0.17%至368.1元/克,沪银涨0.04%至4832元/千克;整体跟随国际贵金属维持震荡盘整趋势。

  【重要资讯】①随着国际油价和大宗商品上涨,通胀上涨预期越来越强,纽约联储表示美国消费者通胀预期达历史新高,9月份中短期通胀预期中位数达到了5.3%,升至2013年消费者调查启动以来的最高水平。面对联储持续强调的通胀暂时论,逐步出现反对声音。②截至9月29日至10月5日当周,黄金投机性净多头增加14183手至182582手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温;投机者持有的白银投机性净多头小幅减少326手至16379手合约,表明投资者看多白银的意愿有所降温。

  【交易策略】前期利多因素重叠影响,黄金一度突破1830美元/盎司关键点位,形成双顶形态。美联储货币政策转向预期大幅升温,美债收益率和美元指数持续上涨,黄金一度跌至1720-1740美元/盎司的核心区间,形成短线支撑。美联储货币政策释放明确的缩债信号,贵金属年内剩余时间则会继续走弱。

  短期,黄金自1830美元/盎司的高位回落,受美联储释放明确缩债和加息信号影响,持续走弱,1720美元(362元/克)是重要支撑,短期再度回到1750美元/盎司上方,但是不改整体的弱势;白银一度跌破22美元/盎司支撑(4700元/千克),现在亦回到22.5美元/盎司(4800元/千克)上方,短期将会继续震荡偏强。通胀上涨预期影响下,贵金属短期内仍有小幅上涨的空间,但是不改年内弱势趋势。关注美国9月通胀数据和美联储议息会议会议纪要。

  中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向信号出现和加强,贵金属将会再度走弱,1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;货币政策转向加速,黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间(355元/克)可能性非常大。白银跌至21.2-21.6美元/盎司区间(4600-4650元/千克);不排除跌至20美元/盎司(4500元/千克)的可能。整体逢高沽空思路维持。

  长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资

  

  

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