国海证券-机械设备行业第30周周报:政策利好带动光伏设备市场增长,工控龙头“阿尔法”彰显-210725

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日期:2021-07-25 22:26:07 研报出处:国海证券
行业名称:机械设备行业
研报栏目:行业分析 范益民  (PDF) 18 页 1,293 KB 分享者:sup****41 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  政策持续利好,打开光伏市场空间:2021年上半年,我国新增光伏装机规模14.1GW,同比增长22.6%,其中分布式光伏装机同比增加97.5%;全国风电、光伏累计发电量5008亿千瓦时,同比增长37.1%,占全部发电量的比重为12.9%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月份,我国太阳能发电量约161亿千瓦时,同比增长12.5%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期,在“双碳目标”的指引下,各省十四五能源规划陆续出台,光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰,据不完全统计,已公布十四五能源规划的21个省中16个省份已经明确了超258GW的可再生能源新增装机目标。此外,国家发改委、能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据中国光伏行业协会,上半年光伏行业发展态势良好,预计2021年我国光伏市场新增规模达55GW-65GW。随着各地光伏项目持续落地,加之新能源政策的大力推进,光伏市场空间将保持增长态势,带动光伏设备市场持续增长。

  工控行业进口替代加速,“阿尔法”彰显:2021年6月,我国工业机器人产量36383台,同比增长75%,4/5/6月同比增速持续处于增长态势。短期来看,疫情及内循环基调加速进口替代,国产品牌有望借疫情切入到大型自动化设备公司采购体系,并将在其他自动化设备领域和国产品牌有更深入的合作,客户货有望将得到沉淀。中长期看,我国正处在产业转型的过程中,劳动力紧缺、劳动力价格上涨,以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。低质、低价、低端工业自动化品牌已不能满足国内制造业对品质的需求,逐渐被市场淘汰。国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距,行业集中度有望进一步向优势企业靠拢,龙头企业的“阿尔法”更为明显。重点推荐信捷电气、埃斯顿、中控技术、奥普特,重点关注汇川技术、雷赛智能、伟创电气等。

  行业评级及本周观点更新:国内制造业正处于持续的转型升级时期,将给高端装备行业带来广阔市场空间,维持行业“推荐”评级。重点推荐顺产业升级周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。

  本周重点推荐个股及逻辑

  威海广泰:持续受益“十四五”军品采购的强劲需求;后疫情时代民航领域采购节奏有望回补,民品业务将保持较快速增长。

  科德数控:掌握核心零部件技术壁垒的稀有高端机床企业;自主知识产权增加推动从军用到民用;零部件技术逐渐成熟,可以从自给到外销;高端机床具备成长性及弱周期性

  奥普特:国内机器视觉市场空间保持快速渗透率提升态势;公司在机器视觉光源及光源控制器领域处领导地位,加速视觉控制软件研发,提升整体解决方案能力;强势切入锂电市场,打造成长新增长极。

  风险提示:宏观经济景气度不及预期;国内固定资产投资不及预期;重点行业政策实施不及预期;公司推进相关事项存在不确定性。

  

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