安信证券-计算机行业基金三季报持仓分析:持仓占比与市值规模创新高,“抱团”现象有所弱化-211028

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日期:2021-10-28 20:02:24 研报出处:安信证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 徐文杰  (PDF) 7 页 667 KB 分享者:hig****n2 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■基金三季报披露完毕,计算机持仓进一步回升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】通过对基金前十大重仓股进行估算,2021年Q3计算机板块(中信计算机成份股)占基金总持仓比重约为4.04%,延续了今年Q1以来触底回升的态势。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)以同期计算机(中信)指数市值占比3.81%作为标准配置参考,2021年Q3计算机行业超配比例为0.23%。

  ■基金持有计算机板块总市值上升,规模1426亿元再创新高。2021年Q3,基金重仓持有计算机板块总市值为1426亿,环比增长11.50%,同比增长38.19%,规模再创新高。

  ■“抱团”弱化,持仓集中度有所下降。1)绝对指标方面,2021年Q3基金前十大重仓股中的计算机公司数量为111家,高于上季度。基金重仓的这111家计算机板块公司绝大多数都出现了持仓上升,仅有34家持仓下降;2)相对指标方面,持仓市值前十大公司的市值占比(CR10)为79.05%,持仓市值前二十大公司的市值占比(CR20)为91.70%,双双较上季度出现回落,“抱团”有所弱化。

  ■基金持股市值前10大公司变动较小。2021年Q3计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为:东方财富、广联达、深信服、恒生电子、金山办公、中科创达、国联股份、宝信软件、用友网络、安恒信息。对比2021年Q2持仓市值前10,国联股份、安恒信息新增入列,科大讯飞、卫宁健康出列。

  ■投资建议:2021年Q3基金计算机持仓比重为4.04%,较上季度进一步回升,超配比例0.23%。持仓总市值规模达到1426亿元,再创新高。持仓市值前10名公司变动较小,“抱团”有所弱化,持仓集中度低于上季度。在配置方向上,云计算、网络安全与信创、智能驾驶、金融科技、企业级服务、工业软件等仍是基金较为青睐的领域,并在具体标的选择方面持续优化。

  ■风险提示:行业发展不及预期;市场竞争加剧。

  

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