华鑫证券-两融策略日报:短期最佳反弹窗口消失-211117

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日期:2021-11-17 11:10:45 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 536 KB 分享者:玉洁***9
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研究报告内容
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  双融余额

  截至11月16日,上交所两融余额报9810.37亿元,较前一交易日减少27.36亿元;深交所两融余额报8529.88亿元,较前一交易日减少20.76亿元;两市合计18340.25亿元,较前一交易日减少48.12亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  周二,A股三大指数早盘震荡走高,午后有所回落。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)锂电池产业链全面回调,军工股集体哑火。资金”喝酒吃药“,汽车股掀涨停潮,云游戏概念股逆市活跃。上证指数收跌0.33%,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.24%。两市成交额连续18个交易日突破万亿元;北向资金实际净买入41.99亿元。上证指数错过短周期反弹契机,从目前来看,或将再度陷入纠结的行情期。且上证指数在连续两天遇阻30日均线后,短周期大概率无法完成对60日均线挑战,A股大概率难以明显转强,3450-3550点区间或依旧是下一阶段运行的空间。

  主题追踪

  今日关注:白酒、CRO、云游戏主题(关注标的仅为当日看好)

  1、白酒主题:从三季报情况来看,白酒在去年高基数的前提下平稳过度,展现出较强的韧性,从预收账款情况看中期仍然较为乐观。宏观层面而言,考虑疫情控制逐步常态化和标准化,疫情有望更加稳定,疫情后经济会持续缓慢复苏,大众的边际消费倾向也会逐渐回升。行业层面而言,行业消费升级趋势不改,利好行业整体健康发展。公司层面而言,今年多家酒企推出股权激励计划,提振了行业的信心和积极性,内部改革红利持续释放为行业发展提供了较强支撑。建议关注:中粮科技(000930)、古井贡酒(000596)。

  2、CRO主题:从三季报数据来看,CRO各大上市企业的业绩普遍增长强势,超9成实现净利润同比增长。从投资收益角度,CRO行业投资收益率明显高于制药企业。在国产创新药崛起之时,行业需求持续旺盛,作为创新药研发产业链上游服务方的临床CRO收益更显著,高研发投入推动上游临床CRO更高景气。从集中度角度,头部5家市占率已经接近50%,这也意味着竞争壁垒较高,头部企业新签订单持续高增,高附加值创新疗法项目占比不断提升,伴随“量”“价”逐步提升,行业中长期高景气有望持续。建议关注:义翘神州(301047)、九洲药业(603456)。

  3、云游戏主题:近期,Facebook、微软等多家行业巨头开始布局元宇宙,元宇宙概念再度活跃。云游戏作为元宇宙的重要一环,受其催化,云游戏板块获得资金关注。云游戏不依赖终端硬件配置、跨终端、免下载的特性,在为用户带来新体验的同时,也打开了大屏经济新增量。可为玩家创造一触即达、一键秒玩云游戏的高品质游戏服务,也为游戏厂商带来买量转化率的提升,从而节约买量成本,享受成本红利。建议关注:盛天网络(300494)、顺网科技(300113)。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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