财信证券-晨会纪要-220923

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日期:2022-09-23 08:50:05 研报出处:财信证券
研报栏目:晨会早刊 邹建军,张曦月  (PDF) 8 页 369 KB 分享者:yufe******456
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  【市场策略】美联储9月份加息75bp,人民币贬值压力加大

  黄红卫(S0530519010001)

  (一)市场综述

  截止收盘,上证指数跌0.27%,科创50涨0.56%,创业板指跌0.52%;行业板块方面,煤炭、国防军工、石油化工涨幅居前,传媒、轻工制造、家用电器跌幅居前;主题概念方面,钒钛指数、煤炭开采(一致评级)指数、航空装备(一致评级)指数涨幅居前;沪市621家上涨,1265家下跌;深市846家上涨,1804家下跌;两市共计涨停38家,跌停8家;全部A股PE中位数为31.39倍,位于历史后15.36%分位,创业板PE中位数为38.53倍,位于历史后12.53%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为18.09、19.74倍,位于历史后59.67%、14.27%的分位。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  (二)资金面

  两市共计成交金额6384.48亿,低于前20日成交均额7570.23亿。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两市共计净流出200.3亿,其中沪深300净流出97.28亿、创业板指净流出2.86亿。共有1209家公司获得净流入、2615家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为国防军工、采掘、电气设备,排名居后三名的行业为医药生物、食品饮料、房地产。北上资金方面,沪股通净流出12.93亿,深股通净流出23.55亿,共计净流出36.48亿。截止9月21日,融资余额为14863.74亿,较上一交易日增加6.19亿。

  (三)市场策略

  美联储9月份加息75bp,人民币贬值压力加大。美联储9月份加息75bp符合市场预期,但点阵图却传递更鹰派的加息节奏,市场预计美国11月、12月还将分别加息75bp、50bp。美国联邦基金利率目标区间达3%-3.25%,已高于中国1年期MLF利率(2.75%),人民币汇率贬值压力加大,一度考验7.1关口。脉冲式冲击后,预计人民币双向波动仍是常态。受人民币贬值和经济偏弱影响,A股、港股、在美中概股等中国资产价格均有所承压。本周连续4天的A股两市成交额都在6500亿左右的地量水平,成交额极度萎缩,说明A股市场已进入技术底部区间。当下全部A股PE中位数已经位于历史后15.36%分位,长线资金迎来较好布局时点。但在国庆长假和20大之前,资金观望情绪较重,预计指数仍以磨底为主,趋势性机会仍需等待。第四季度,国内经济或呈现弱复苏走势,优选具备业绩支撑的蓝筹标的。重点关注在20大之后,国内是否会有增量政策出台,尤其是疫情防控及地产政策。

  

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