安信证券-投资策略定期报告:不恐慌,逢调整布局-211128

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日期:2021-11-28 16:44:33 研报出处:安信证券
研报栏目:投资策略 陈果,夏凡捷  (PDF) 16 页 1,235 KB 分享者:guo****uo
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研究报告内容
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  ■投资要点:

  近期新冠病毒变异体B.1.1.529受到市场广泛关注,投资者关心新型毒株对市场造成的影响。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,从之前疫情看,其本身会造成多重影响,有正面有负面,除了破坏服务业、干扰供应链等对经济的负面影响之外,另一个实际结果是全球央行宽松加码,中国一些行业出口上升加强了对全球供应链环节的替代。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)就目前来看首先还不能明朗新的变异毒株的传播力度和破坏力,更还谈不上由此带来的宽松预期。因此目前研判其影响为中性,但不确定性有所上升,建议多看少动,以观望等待为主,等待新一轮疫情的影响范围、破坏力和政策应对逐步清晰,等待12月中旬政治局会议和中央经济工作会议对于明年经济政策的定调。如果市场出现短期的大幅下跌,则可以对后市更加乐观一些。配置上注重明年的业绩稳定和高景气的确定性,建议暂时避开可能受到疫情爆发影响的部分行业。

  配置上:当前重点配置以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、CXO、军工等。继续关注食品饮料等板块估值修复的机会。规避旅游、餐饮、航空等可能受到疫情爆发影响的行业。

  ■风险提示:1.全球流动性拐点;2.地产公司破产影响超预期;3.疫情超预期;4.通胀超预期。

  

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