东莞证券-开放式基金策略周报:大联的基金能否抄底?-210823

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日期:2021-09-02 10:31:30 研报出处:东莞证券
研报栏目:基金频道 李荣  (PDF) 11 页 1,227 KB 分享者:AF***4
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研究报告内容
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  基础市场表现:上周主要宽基指数出现全面下跌。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中创业板指数跌幅居首,跌幅达4.55%,同时中小市值股票相对抗跌,具体来看,以大市值代表的上证50指数和沪深300指数分别下跌4.51%和3.57%,中小市值代表的中证1000指数和中证500指数分别下跌2.28%和2.38%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分行业来看,在28个申万一级行业中,涨少跌多,仅六个行业上涨。具体来看,非银金融、国防军工和综合三个板块表现最好,涨幅分别为2.21%、1.56%和0.50%;休闲服务、医药生物和食品饮料三个行业表现最差,跌幅分别为6.82%、7.28%和9.80%。债券市场方面,中证转债指数在权益资产下跌的带动下跌幅较大,平均周跌幅为1.09%,由于资金面改善,中证全债指数、中证国债指数和中证信用债指数分别上涨0.19%、0.24%和0.06%。

  基金市场表现:上周中国基金指数下跌1.49%,除了货币型和另类型基金外,其它各类型基金均录得周平均负收益。其中,表现最差的是股票型基金和QDII型基金,平均周跌幅分别为3.07%和3.03%,其中股票型基金表现较好的基金主要聚焦在证券主题基金,而部分医药、白酒主题基金跌幅超过10%;QDII型基金表现较差的基金主要是中概互联网基金,今年跌幅已超过30%。

  后市投资展望:上周政策预期负面的行业出现了较大的调整,曾经的黄金赛道如白酒、互联网和医药等出现了大幅下挫,带动相关行业主题基金大幅下挫,但部分行业如海外互联网,随着权重占比较高的大蓝筹公司的不断调整而来到了10年以来估值的低位,也出现了净值越跌,相关基金的份额反而在增长的现象,如果是抱着短期抄底的心理,那么是极其危险的。近期政策的频繁和力度大是史上前所未及的,低估值只能说明中长期风险得到较好的释放,而对于估值处于高位又是政策波及的行业仍需警惕。未来市场仍旧较为复杂,较为稳妥的做法是长期持有资深、绩优的、投资风格相对均衡的基金经理管理的产品,通过长期持有平滑掉市场短期的波动,切忌在轮动加速的市场中追涨杀跌。债市方面,货币政策收紧的可能性较低,低风险投资者可关注资深、绩优的基金经理管理的纯债基金。

  基金投资组合建议:投资组合保持不变。

  风险提示

   1)经济复苏出现恶化;2)外围市场影响等;

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