华鑫证券-两融策略日报:预期人民币走弱,成下跌诱因-210616

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日期:2021-06-16 09:28:25 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 647 KB 分享者:Bri****99
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研究报告内容
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  双融余额

  截至6月15日,上交所融资融券余额报9346.88亿元,较前一交易日增加21.39亿元;深交所融资融券余额报8060.33亿元,较前一交易日增加31.70亿元;两市合计17407.21亿元,较前一交易日增加53.09亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周二,节后首个交易日,沪深两市早盘放量下挫,跌破小箱体区间。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周将迎来全球“超级央行周”,与此同时央行旗下机关报《金融时报》发文“警惕美元反弹风险,下半年人民币汇率易贬难升”,弱美元小周期在3月底开始由93走弱至90附近,由此A股出现了一轮强反弹行情,而近期美元指数在90附近企稳之后,A股基本维持横向震荡,虽然6月17日凌晨宣布加息的可能极小,但在加息之前,如果释放缩减QE(量化宽松)的数量的信号,那么美元指数极有可能迎来起一波走强,10年期美债收益率走俏以及人民币对美元汇率走弱,对于A股而言极大可能形成较大冲击,短周期而言A股调整或尚未结束,目前仍以规避风险为主,静待靴子落地。

  主题追踪

  今日关注:军工、白酒、虚拟现实

  昨日主题:虚拟现实、军工板块领涨,有色金属、钢铁板块跌幅居前

  1)酿酒行业:舍得酒业、皇台酒业领涨。催化剂:白酒是中国酒水行业中市场份额最大、受消费升级驱动明显、容易产生大公司的赛道,“十四五”期间中国酒业的产业升级需要新格局重构,酒企创新突破将为酒业带来新利润点。6月11日,四川省印发《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》。措施提出,提升产区原粮种植、白酒酿造、市场营销、质量管理、品牌打造全产业链发展水平。此外,端午旺季来临,宴席等补偿性消费火爆,整体动销向好。

  2)军工:晨曦航空、中富通领涨。催化剂:短期看,军工板块前期经历大幅回撤,当前PE(TTM)约为56x,估值和业绩增速剪刀差有所收敛;建党百年将至,行业催化剂渐多,市场风险偏好将得到提振,叠加行业估值修复的需求,行业投资窗口有望再度打开。中期看,行业高景气度有望持续高位运行,全年快速增长依然可期;长期看,建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。

  3)虚拟现实:佳创视讯、蓝特光学领涨。催化剂:据中国信通院,2021年开始全球虚拟设备出货量将加速上量,预计2024年可达7500万台。随硬件规模上量,普及人群将进一步提升,内容应用端丰富,有助于提升行业用户粘性及市场开发工作良性发展。算法、数据不断提升VR的内容产出,VR技术将与场景紧密关联,场景的规模化应用,将成为整个VR产业发展的基石。此外根据华为官方消息,华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会,联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等,共促5G+AR生态繁荣。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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