天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行延续小额高频操作,北上南下继续维持流入-210511

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日期:2021-05-12 13:42:26 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,174 KB 分享者:f**l
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行延续小额高频公开市场操作,资金利率整体小幅下行:4月26日至5月8日,央行逆回购操作800亿元,逆回购到期1,100亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期;此前一周,央行逆回购操作600亿元,逆回购到期500亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF到期,TMLF到期561亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.556%,较4月25日下降3.90BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于1.53%/2.08%,较4月25日分别变动-53/-37BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于1.47%/1.82%,较4月25日分别变动-54/-42BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.10%/2.46%/2.66%,较4月25日分别变动-7/-5/3BP。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.50%/3.74%/3.99%,较4月23日分别变动7.12/0.30/-0.40BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.31%/2.94%/3.15%,较4月23日分别变动-12.77/-4.17/-2.67BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.00%/3.50%/3.73%,较4月23日分别变动2.88/7.97/0.25BP。

  五一前后共20家公司IPO上市,基金发行市场小幅回暖:4月26日至5月7日,A股共20家公司IPO上市,其中主板9家,创业板7家,科创板4家,募资规模达187.98亿元;此前一周A股共13家公司IPO上市,募资规模达111.78亿元。以成立日计,4月26日至5月9日,共25只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计342.60亿份;上上周发行份额为145.99亿份。

  产业资本前两周共净减持104.3亿,北上南下继续维持流入:4月26日至5月9日,A股产业资本增持83.50亿元,减持187.77亿元,净减持104.27亿元;此前一周产业资本增持11.81亿元,减持71.91亿元,净减持60.10亿元。4月26日至5月7日,北上资金合计流入127.65亿,其中沪股通流入资金46.2亿,深股通流入资金81.45亿;南下资金合计流入24.77亿,其中沪市港股通流出资金14.31亿,深市港股通流入资金39.08亿。此前一周,北上资金合计流入203.17亿,其中沪股通流入资金62.96亿,深股通流入资金140.22亿;南下资金合计流入201.13亿,其中沪市港股通流入资金80.41亿,深市港股通流入资金120.72亿。

  市场活跃度方面:截至5月7日,融资融券余额为16,584.75亿,占A股流通市值2.58%;截至4月23日,融资融券余额为16,692.91亿,占A股流通市值2.56%。4月26日至5月7日,全A成交额5.83万亿,日均8333.07亿,截至5月7日,融资买入额占比8.8%;此前一周全A成交额3.92万亿,日均7846.35亿,截至4月23日,融资买入额占比8.5%。

  其他我们重点关注的指标里:截至5月9日,5月份股权融资规模164.31亿元,其中首发76.21亿元,增发36.34亿元;4月份股权融资规模1678.68亿元,其中首发379.63亿元,增发663.32亿元。截至5月9日,5月并购重组计划上市0家;4月并购重组计划上市3家(其中通过2家,未通过1家),通过率66.7%;3月并购重组计划上市5家(其中通过5家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

  

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