华鑫证券-两融策略:弱反弹延续-210608

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日期:2021-06-08 09:19:42 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 645 KB 分享者:yu***i
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研究报告内容
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  双融余额

  截至6月7日,上交所融资融券余额报9338.84亿元,较前一交易日增加47.56亿元;深交所融资融券余额报8023.54亿元,较前一交易日增加22.56亿元;两市合计17362.38亿元,较前一交易日增加70.12亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周一,两市股指全天震荡为主,量能环比略增。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)A股弱势回稳,基本符合我们预期,短期而言弱反弹预期依然存在,短期维持《短期有弱反弹预期》中的观点:“上周来看A股处于调整的节奏之中,连续快涨并不符合当下的行情背景,此类调整我们认为属于正常的节奏调整范畴,本周来看周初还是具备有反弹的基础,但反弹力度并不好确定,首先本周将迎来全年解禁压力最大一周;其次在央行连续加码稳外汇的预期下,人民币连跌四天,离岸、在岸均双双跌破6.40关口,而本轮反弹,很大程度上有一条来自于人民币持续走强下,外资持续大规模进场,带来A股流动性估值溢价,所以人民币的强弱对A股短期影响偏大;最后3630-3580为近一阶段强阻力区域,直接突破难度非常大。

  主题追踪

  今日关注:鸿蒙、白酒、锂电池

  昨日主题:白酒、鸿蒙主题涨幅居前,上海板块、医疗美容领跌

  1)白酒:海南椰岛,皇台酒业领涨。近期白酒企业股东大会和业绩交流会密集召开,从近期渠道跟踪反馈看,目前白酒终端动销平稳向好,渠道库存良性,价盘稳中有升,端午及中秋旺季可期。行业景气周期中,已成功全国化的酒企是优质的底仓配置品种,而正在全国化中的优质酒企是优秀的弹性投资品种。随着疫情防控常态化,国内消费氛围已基本恢复,接下来的白酒动销可能仍将维持良性势头。头部白酒企业对十四五增长目标普遍积极,业绩年复合增长两位数以上。因此虑到未来五年增长的确定性,目前白酒板块估值仍具备性价比。

  2)鸿蒙:润和软件,诚迈科技领涨。华为于6月2日举行了HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会。6月3日华为已经宣布把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了工业和信息化部主管的“开放原子开源基金会”。目前,已有中国银行、中信银行(信用卡)、广发银行(信用卡)第一时间宣布接入HarmonyOS(鸿蒙),支持操作系统国产化。中国银行与中信银行称,将联合华为推出原子化服务,布局开放银行场景新生态。

  3)碳化硅:派瑞股份,柘中股份领涨。近日,针对PD快充“小轻薄”的特点,碳化硅功率器件领先企业基本半导体在国内率先推出SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品,该产品具有体积小、正向导通压低和抗浪涌能力强等特点,能很好地满足PD快充对器件的特殊需求。目前国内已有多家企业推出高功率碳化硅快充产品。碳化硅是第三代化合物半导体材料,具有耐高温、耐高压、大功率等优点,可提高能量转换效率并减小产品体积,可广泛应用于消费电子、新能源汽车、高铁、智能电网等大功率领域。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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