天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:月初资金面宽松,南下资金大规模流出港股-210804

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日期:2021-08-04 08:23:26 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 25 页 3,081 KB 分享者:yxf****68
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行小幅释放流动性,资金利率继续走低:上周央行逆回购操作900亿元,逆回购到期500亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期;上上周央行逆回购操作500亿元,逆回购到期500亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.400%,较前一周下降0.10BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.20%/2.61%,较前一周分别变动10/22BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于2.29%/2.41%,较前一周分别变动22/25BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.19%/2.33%/2.51%,较前一周分别变动-3/4/0BP。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.07%/3.36%/3.57%,较上上周分别变动-4.74/0.36/-9.05BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.15%/2.71%/2.92%,较上上周分别变动-1.74/-3.75/-2.27BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.69%/3.07%/3.37%,较上上周分别变动0.21/-4.90/1.30BP。

  上周共13家公司IPO上市,基金发行小幅降温但仍处于近三个月来高位:上周A股共13家公司IPO上市,其中主板2家,创业板5家,科创板6家,募资规模达63.69亿元;上上周A股共11家公司IPO上市,募资规模达128.69亿元。以成立日计,上周共有14只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计344.83亿份;上上周发行份额为598.13亿份。

  产业资本净减持67.06亿,南下资金大规模流出:上周产业资本增持26.37亿元,减持93.42亿元,净减持67.06亿元;上上周产业资本增持10.88亿元,减持106.63亿元,净减持95.75亿元。上周北上资金合计流出24.46亿,其中沪股通流出资金66.07亿,深股通流入资金41.62亿;南下资金合计流出226.9亿,其中沪市港股通流出资金34.93亿,深市港股通流出资金191.97亿。上上周北上资金合计流入118.22亿,其中沪股通流入资金54.68亿,深股通流入资金63.54亿;南下资金合计流出143.91亿,其中沪市港股通流出资金93.8亿,深市港股通流出资金50.11亿。

  市场活跃度方面:截至7月30日,融资融券余额为18031.6亿,占A股流通市值2.69%;截至7月23日,融资融券余额为18234.91亿,占A股流通市值2.61%。上周全A成交额6.76万亿,日均13,512.06亿,截至7月30日,融资买入额占比8.5%;上上周全A成交额5.93万亿,日均11,861.61亿,截至7月23日,融资买入额占比9.1%。

  其他我们重点关注的指标里:截至7月31日,7月份股权融资规模1160.35亿元,其中首发320.52亿元,增发468.03亿元;6月份股权融资规模1328.47亿元,其中首发561.45亿元,增发508.92亿元。截至8月1日,7月并购重组计划上市3家(其中通过2家,未通过1家),通过率66.7%;6月并购重组计划上市4家(其中通过4家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

  

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