天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行季末加码逆回购,基金发行量环比上升-210928

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日期:2021-09-28 20:39:24 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,107 KB 分享者:zha****02
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行季末加码逆回购,资金利率维持平稳:上周央行逆回购操作4,600亿元,逆回购到期1,400亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上上周央行逆回购操作2,400亿元,逆回购到期500亿元,MLF投放6,000亿元,MLF到期6,000亿元,无TMLF投放,无TMLF到期。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周SHIBOR(3个月)收于2.404%,较前一周上升2.60BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于1.71%/2.59%,较前一周分别变动-42/17BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于1.68%/2.16%,较前一周分别变动-42/-10BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.52%/2.41%/2.66%,较前一周分别变动10/3/9BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.38%/2.72%/2.87%,较上上周分别变动-1.57/-0.36/-1.47BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.15%/3.47%/3.73%,较上上周分别变动2.61/-1.02/0.92BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.83%/3.15%/3.47%,较上上周分别变动3.48/2.70/-0.89BP。

  上周共5家公司IPO上市,基金发行量环比上升:上周A股共5家公司IPO上市,其中主板0家,创业板5家,科创板0家,募资规模达19.42亿元;上上周A股共13家公司IPO上市,募资规模达106.3亿元。以成立日计,上周共有17只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计270.50亿份;上上周发行份额为194.53亿份。

  产业资本净减持56.43亿,北上资金继续流出:上周产业资本增持13.52亿元,减持69.95亿元,净减持56.43亿元;上上周产业资本增持34.77亿元,减持156.33亿元,净减持121.56亿元。上周北上资金合计流出15.79亿,其中沪股通流出资金28.51亿,深股通流入资金12.73亿;南下资金合计流入38.57亿,其中沪市港股通流出资金12.15亿,深市港股通流入资金50.72亿。上上周北上资金合计流出88.27亿,其中沪股通流出资金17.05亿,深股通流出资金71.23亿;南下资金合计流出20.12亿,其中沪市港股通流出资金13.54亿,深市港股通流出资金6.58亿。

  市场活跃度方面:截至9月24日,融资融券余额为18,953.15亿,占A股流通市值2.65%;截至9月17日,融资融券余额为18,918.9亿,占A股流通市值2.64%。上周全A成交额3.73万亿,日均12,418.06亿,截至9月24日,融资买入额占比8.1%;上上周全A成交额7.10万亿,日均14,209.94亿,截至9月17日,融资买入额占比8.5%。

  其他我们重点关注的指标里:截至9月24日,9月份股权融资规模930.49亿元,其中首发284.79亿元,增发451.14亿元;8月份股权融资规模1,933.04亿元,其中首发1,022.89亿元,增发620.06亿元。9月并购重组计划上市6家(其中通过5家,未通过1家),通过率83.3%;8月并购重组计划上市8家(其中通过8家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

  

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