华宝证券-私募基金月报:股票策略私募发行回暖,五家私募规模破千亿-210720

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日期:2021-07-21 08:17:48 研报出处:华宝证券
研报栏目:基金频道 程靖斐,张青  (PDF) 12 页 784 KB 分享者:0123******123
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  投资要点:

  私募市场回顾。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对于A股市场,6月份A股市场整体而言不同风格走势不同,价值股呈现下跌走势,成长股呈现出上涨趋势( 6月价值指数下跌3.81%,成长指数上涨2.01%),大盘弱于中盘,中盘弱于小盘。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从中信风格大类来看,6月份成长和周期板块涨幅较好,成长板块维持其高涨幅的特点,金融和消费板块则明显走弱。从行业涨跌幅来看,6月份中信一级行业继续呈现明显的分化特征,涨幅领先的包括有:电力设备及新能源、电子、汽车、综合、基础化工,涨幅均超5%,领跌的行业包括有消费者服务、房地产、非银行金融、建材、商贸零售、食品饮料及家电,跌幅均超过5%。债券市场方面,6月份,债券市场整体有所走弱,短债和超长债收益率出现明显上行。以国债为例,整体利率均上行,6月期上行幅度最大,上行10bp。其余短端利率上行幅度较小,长端利率上行幅度大,7年期和30年期分别上行6bp和9bp。长端国开债与国债的利差呈现出先下行后上行的特点,反应出配置盘的力量相对于交易盘先走强后走弱。商品市场方面,6月份商品市场的表现出明显的分化特征。能化板块均呈现出明显的上涨趋势,原油和原油下游的化工品均出现了明显的上涨,呈现出经济复苏后期的特征。工业金属板块方面,国内定价品种螺纹钢和热轧卷板有所上涨。国际定价品种涨跌不同,铜、锌出现明显下跌,铁矿石、铝、铅呈现出上涨态势。贵金属跌幅较大,主要受美元短期走强的影响。农产品涨跌幅区别较大,玉米涨幅较大,大豆跌幅较大,小麦小幅上涨。

  业绩表现。股票策略共考察12349只基金,中位数收益5.24%,收益区间在【-54.57% ,561.67%】。相对价值共考察676只基金,中位数收益3.26%,收益区间在【-14.38%,88.57%】。管理期货共考察1887只基金,中位数收益3.2%,收益区间在【-45.04%,454.16%】。宏观策略共考察397只基金,中位数收益2.97%,收益区间在【-55.18%,347.24%】。债券策略共考察884只基金,中位数收益2.77%,收益区间在【-55.96%,256.09%】。组合基金共考察1057只基金,中位数收益3.6%,收益区间在【-26.46%,205.06%】。

  风险提示:私募基金投资有风险,投资者需谨慎。

  

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