聚塔科技定期财报：聚塔科技:2019年年度报告（更正后）

12019年度报告聚塔科技NEEQ:839155四川聚塔科技股份有限公司SICHUANJUTATECHNOLOGYCOMPANYLTD2公司年度大事记2019年，公司新厂主路、辅路及大门修建完成。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况.....................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要........................................................................................10第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12第五节重要事项...................................................................................................................21第六节股本变动及股东情况...............................................................................................26第七节融资及利润分配情况...............................................................................................28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................29第九节行业信息...................................................................................................................31第十节公司治理及内部控制...............................................................................................31第十一节财务报告...............................................................................................................374释义释义项目释义公司、本公司、聚塔股份、股份公司指四川聚塔科技股份有限公司聚塔有限、有限公司指四川省射洪聚塔化工有限公司发起人指四川聚塔科技股份有限公司公司的发起人中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统指全国中小企业股份转让系统《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》指《四川聚塔科技股份有限公司章程》报告期指2019年1月1日至2019年12月31日股东会指四川省射洪聚塔化工有限公司股东会股东大会指四川聚塔科技股份有限公司公司股东大会董事会指四川聚塔科技股份有限公司公司董事会监事会指四川聚塔科技股份有限公司公司监事会高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务负责人主办券商、华西证券指华西证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元我国、中国指中华人民共和国上浆指为防止或减少纱线在织造时产生断头，提供织造效率，将纱线用纺织浆料进行处理以增强纱线的强力、伸长、耐磨性退浆指去除织物上浆料的工艺过程。

棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前进行上浆；浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触，因此织物一般都先经退浆聚乙烯醇（PVA）指一种水溶性高分子聚合物，广泛的用作于纺织浆料，具有良好的粘着性、成膜性淀粉改性指通过适当化学、物理等方法处理，使天然淀粉的分子结构及物理性质发生变化，生成淀粉衍生物交联剂指三羟甲基丙烷三(3-吖丙啶基丙酸酯)，用作三官能团氮丙啶交联剂，是一种化工中间体5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨玺、主管会计工作负责人谢丽君及会计机构负责人（会计主管人员）谢丽君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事√是□否是否存在豁免披露事项□是√否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由董事张培浩因个人关系，本人未出席亦未委托其他董事出席第二届董事会第三次会议。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述一、实际控制人控制不当的风险报告期内，公司股东杨玺和郑文君系夫妻关系，杨玺与杨俊杰为父子关系，郑文君与杨俊杰为母子关系，三人合计持有公司股份1365万股，合计持股比例为68.25%，居于绝对控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。

如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，从而可能损害中小股东的利益。

二、下游市场波动风险纺织行业作为公司产品的主要下游市场，其市场的波动情况与公司的发展密切相关。

我国的纺织行业经历了长期的快速发展后，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显，主要表现在：自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；产业布局不尽合理等，严重的制约了我国纺织行业的发展。

2019年公司新产品在实际应用中，产品质量稳定，得到了客户的认可，但是下游客户需求波动会给公司经营带来不利影响。

三、流动资金不足的风险公司目前处于生产扩张时期，新建厂房后续任需要投入资金才6能完成，同时日常生产经营也需要流动资金。

因此充足的流动资金是保证公司项目完成和持续发展的关键因素。

如果公司不能及时筹措到建设所需资金，新建项目将难以顺利进行，公司未来发展将受到一定影响。

四、规模较小抗风险能力较弱的风险由于公司所处行业受下游行业的影响较大，公司目前规模较小，对客户的议价能力有限，在规模竞争力方面与同行业大公司相比处于弱势。

若市场环境发生不利于公司发展的变化，或因公司决策失误对公司经营产生负面影响，公司将面临较大的经营压力。

若公司未能采取适当措施进行风险管理，则有可能减弱公司持续经营能力。

五、应收账款较大产生的坏账损失风险截止2019年12月31日，应收账款余额是252万元，同期营业收入只有861.9万元，应收账款金额较大，虽然报告期内公司足额计提了坏账减值准备，但一旦应收款项未能及时收回或公司未来不能对应收账款进行有效的管理控制，公司将面临应收账款坏账损失以及流动资金不足的风险，可能会对公司的经营产生一定影响。

六、内部控制风险公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。

相关制度的切实执行及完善均需要一定的过程，公司及管理层仍需要加强对新制度的学习和理解，不断转变观念，增强规范运作意识。

公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。

七、股票质押的风险2017年7月公司向曹倩借款700万元，借款期限自2017年7月17日至2020年7月16日。

公司股东杨玺以其持有的公司6,912,820股股票质押给曹倩为该贷款提供担保，质押股份占公司总股本的34.5641%。

公司目前流动资金比较紧张，若公司不能通过经营积累或外部融资获得充裕的流动资金，公司将面临到期无法偿还借款的风险，从而可能导致公司股权结构将发生重大变化，将对公司经营产生重大影响。

八、股权结构变动的风险2018年4……