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皖通高速公司公告:皖通高速:2019年度审计报告

股票名称:皖通高速 股票代码:600012
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:6749K 分享时间:2020-03-30 17:40:10
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【公告摘要】

安徽皖通高速公路股份有限公司2019年度财务报表及审计报告安徽皖通高速公路股份有限公司2019年度财务报表及审计报告内容页码财务报表及审计报告审计报告1-62019年度财务报表合并及公司资产负债表1-2合并及公司利润表3合并及公司现金流量表4合并股东权益变动表5公司股东权益变动表6财务报表附注7-120补充资料1-3安徽皖通高速公路股份有限公司2019年12月31日合并及公司资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)附注2019年12月31日合并2018年12月31日合并2018年1月1日合并2019年12月31日公司2018年12月31日公司2018年1月1日公司流动资产货币资金四(1)2,113,750,095.722,526,302,669.441,837,708,122.381,934,835,679.522,283,163,858.691,620,472,345.52交易性金融资产四(2)422,316,986.30--422,316,986.30--衍生金融资产------应收票据------应收账款------应收款项融资------预付款项847,131.20791,344.61906,126.49638,591.93591,583.65710,058.07其他应收款四(3),十二(1)197,870,570.40157,916,727.17494,106,129.05130,506,067.2868,949,982.70436,991,030.52存货四(4)5,681,951.265,040,683.167,409,096.922,801,240.612,666,574.305,831,362.87合同资产------持有待售资产------一年内到期的非流动资产十二(3)---22,233,721.96104,088,201.6981,626,011.73其他流动资产3,961,739.463,539,019.4592,707.46---流动资产合计2,744,428,474.342,693,590,443.832,340,222,182.302,513,332,287.602,459,460,201.032,145,630,808.71非流动资产债权投资十二(3)---1,628,662,300.001,929,911,435.081,869,089,259.76其他债权投资------长期应收款------长期股权投资四(6),十二(2)135,541,969.57128,932,348.54125,009,865.691,598,061,705.061,271,946,582.401,268,024,099.55其他权益工具投资四(5)315,530,888.10336,299,364.67404,845,417.06315,530,888.10336,299,364.67404,845,417.06其他非流动金融资产------投资性房地产四(7)381,918,460.73364,867,539.59331,878,000.41309,348,482.38289,269,974.51304,029,204.64固定资产四(8)1,050,931,028.06824,626,126.82944,514,977.80664,952,468.97439,720,688.26481,372,796.51在建工程四(9)71,255,879.88128,028,388.3448,154,736.8065,569,161.82126,186,254.3546,064,650.19生产性生物资产------油气资产------使用权资产-————-————无形资产四(10)11,166,391,335.9710,246,384,227.799,935,269,068.576,487,533,571.845,330,779,440.424,814,385,272.56开发支出------商誉------长期待摊费用------递延所得税资产四(11)54,013,631.2557,559,374.2346,109,257.5353,756,569.2220,993,282.6913,228,626.69其他非流动资产------非流动资产合计13,175,583,193.5612,086,697,369.9811,835,781,323.8611,123,415,147.399,745,107,022.389,201,039,326.96资产总计15,920,011,667.9014,780,287,813.8114,176,003,506.1613,636,747,434.9912,204,567,223.4111,346,670,135.67资产安徽皖通高速公路股份有限公司2019年12月31日合并及公司资产负债表(续)(除特别注明外,金额单位为人民币元)附注2019年12月31日合并2018年12月31日合并2018年1月1日合并2019年12月31日公司2018年12月31日公司2018年1月1日公司流动负债短期借款------交易性金融负债------衍生金融负债------应付票据------应付账款四(13)1,210,422,954.45629,705,853.96765,351,783.89865,903,198.48255,868,186.94285,005,631.13预收款项15,835,416.333,890,388.917,325,156.436,576,150.622,396,489.393,861,489.73合同负债------应付职工薪酬四(14)31,931,819.1227,403,522.0826,737,101.8422,053,694.8919,803,121.8219,185,111.32应交税费四(15)174,109,774.91173,143,921.50179,074,113.45154,454,318.12143,490,690.65163,487,863.98其他应付款四(16)161,952,176.80182,443,018.30118,667,215.27392,087,694.58393,589,025.99280,652,915.99持有待售负债------一年内到期的非流动负债四(17)470,135,387.18391,935,075.5682,736,067.2940,193,333.3320,200,000.00200,000.00其他流动负债四(18)39,113,774.6223,010,496.3134,564,734.7429,762,773.8722,745,073.9534,299,312.38流动负债合计2,103,501,303.411,431,532,276.621,214,456,172.911,511,031,163.89858,092,588.74786,692,324.53非流动负债长期借款四(19)1,812,697,552.941,562,896,676.481,666,584,700.00540,000,000.00580,000,000.00600,000,000.00应付债券------其中:优先股------永续债------租赁负债-————-————长期应付款四(20)392,499,619.041,079,788,259.521,130,608,897.75---预计负债------递延收益四(21)26,416,944.6528,589,732.3330,762,520.0126,416,944.6528,589,732.3330,762,520.01长期应付职工薪酬------递延所得税负债四(11)15,153,898.3296,381,915.99103,550,779.52---其他非流动负债------非流动负债合计2,246,768,014.952,767,656,584.322,931,506,897.28566,416,944.65608,589,732.33630,762,520.01负债合计4,350,269,318.364,199,188,860.944,145,963,070.192,077,448,108.541,466,682,321.071,417,454,844.54股东权益股本四(22)1,658,610,000.001,658,610,000.001,658,610,000.001,658,610,000.001,658,610,000.001,658,610,000.00其他权益工具------其中:优先股------永续债------资本公积四(23)280,523,374.06280,523,374.06280,523,374.061,051,927,934.021,051,927,934.021,051,927,934.02减:库存股------其他综合损失四(24)(74,601,833.92)(59,025,476.50)(7,615,937.20)(74,601,833.92)(59,025,476.50)(7,615,937.20)专项储备四(26)45,774,952.5345,180,264.4244,433,554.7639,739,832.3439,739,832.3439,739,832.34盈余公积四(25)893,254,381.85893,254,381.85893,254,381.85893,254,381.85893,254,381.85893,254,381.85未分配利润四(27)7,934,348,129.427,251,454,437.786,509,892,512.397,990,369,012.167,153,378,230.636,293,299,080.12归属于本公司股东权益合计10,737,909,003.9410,069,996,981.619,379,097,885.8611,559,299,326.4510,737,884,902.349,929,215,291.13少数股东权益五(1)831,833,345.60511,101,971.26650,942,550.11---股东权益合计11,569,742,349.5410,581,098,952.8710,030,040,435.9711,559,299,326.4510,737,884,902.349,929,215,291.13负债及股东权益总计15,920,011,667.9014,780,287,813.8114,176,003,506.1613,636,747,434.9912,204,567,223.4111,346,670,135.67后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:项小龙主管会计工作的负责人:许振会计机构负责人:钱娟凤负债及股东权益安徽皖通高速公路股份有限公司2019年度合并及公司利润表(除特别注明外,金额单位为人民币元)2019年度2018年度2019年度2018……

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