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研究报告:东方证券-投资策略:内外风险同时释放将显著影响市场短期情绪-130304

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-03-04 14:09:53
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 邵宇,王鹏,陈刚
研报出处: 东方证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 898 KB 分享者: 136****978 我要报错
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【研究报告内容摘要】

研究结论
        美元指数创近期新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】外围来看,风险正在逐渐释放,意大利选举的僵局给欧债危机带来不确定性,另外美国QE3  退出预期以及自动减赤机制的启动也给市场带来了忧虑,受到欧债和美国双方面因素的推动,美元指数在2  月份出现了大幅上涨,如果风险持续释放最终将会再度引发全球新兴市场资金回流美国避险。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        国内来看,地产调控细则力度较大,需要后期关注地方政府落实跟进情况。
        从影响市场的前两个核心因素来看没有出现明显变化,经济弱复苏趋势仍然在持续,虽然PMI  环比出现较大幅度下降,但其受季节性影响较大,有效性较差;改革上看,市场对于改革预期仍然强烈;前期我们一直提示的风险点在于房产调控,上周五地产调控细则出台,力度较大,其对投资增速的实际影响需要持续跟踪,此次政策在两会前出台表现出新一届领导班子调控地产的决心。
        短期市场情绪将受较大影响,建议回避强周期行业,重点配置稳定增长品种。
        短期建议均衡配置周期性行业,同时关注年后开工的机械、水泥、重卡等行业数据;重点建议超配医药等稳定增长或有明显催化剂的行业;主题上建议关注大部制改革(建议关注铁路和文化传媒业)、轨道交通、价格敏感行业(如化工)。
        

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