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研究报告:广证恒生-12月行业配置策略:延续均衡配置-121125

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-06 14:11:39
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵巧敏
研报出处: 广证恒生 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,179 KB 分享者: pol****012 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          投资要点:    
        与大众不同的观点:在广证恒生三维度行业配置法(基本面、估值、情绪)的框架下,12月建议延续前期均衡配置策略,超配房地产、建筑建材、机械设备、家用电器、金融服务行业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        理由:  
          1)经济复苏周期行业盈利有望转好;  
          2)周期类行业估值安全边际较高;  
          3)资金相对偏好周期类行业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
            4)但基于市场情绪的多变,均衡配置策略更具灵活性。    
            最近的积极变化因素:1)部分宏观先行指标数据继续转好;2)行业数据方面,  中游钢铁、机械、水泥等行业数据继续转好。  
            回顾过往两次宏观先行指标出现反弹的情况,发现:1)本次指标反弹幅度较大;2)超配周期类行业获得超额收益的可能性较大。    
          相应的行业配置策略:维持均衡配置  保持灵活性    风险提示:宏观经济差于预期。    

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