l 上周中国证券金融公司无转融资借出和偿还,截至11 月2日,转融资余额为101亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
l 上周两市融资买入141.75亿元,融资偿还143.62亿元,融资余额为747.69亿元,比上周减少0.25%,融券余额为18.89 亿元,比上周增加32.27%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
融资余额、融券余额分别占97.54%和2.46%,融资交易占据绝对主导地位。
l ETF市场上的信用交易与股票信用交易体现出一些不一样的特点:(1 )ETF融资余额为13.36 亿元,比上周减少11.67%;融券余额为1.52 亿元,比上周增加36.85%。(2 )10只标的ETF中,信用交易两极分化依然严重。上周ETF融资买入额为5.3亿元,其中华泰柏瑞沪深300ETF和上证50ETF分别占比49.47%和35.78%,后四只ETF占比均不足1%。(3)ETF融资余额、融券余额分别占89.79%和10.21%。
l 上周两市共有275 只个股涉及融资买入,包钢稀土、五粮液分居两市融资买入额榜首。278只个股涉及融资偿还,包钢稀土、五粮液分居两市融资偿还额榜首。
l 申万金工认为:(1)根据底部研判模型,股市已进入底部区域(底部区域约2000-2180),具有一定的上涨空间(2)本次上涨属于反弹性质,上涨空间有限,原因如下:其一,在年底可能推出转融券背景下,对股市反弹高度应有所谨慎,2250 点左右可能受到阻力;其二,过去一周市场情绪有所变暖,交易行为相对谨慎。其三,资金方面,10月下旬市值资金比为6.76,相比上月资金压力有所缓解,资金最紧张的9月份已经过去。
l 在市场具有上涨空间但反弹有限的前提下,信用交易总体上以短线交易为宜。申万研究所将中国平安、洋河股份、贵州茅台、农业银行、格力电器、海通证券、中国太保、康美药业、中国石化、兴业银行和民生银行这11 只融资融券标的股纳入了申万重点推荐表,投资者可根据自己的偏好选择性参与。
l 看好大盘蓝筹股的指数型投资者可选择流动性最好的华泰柏瑞300ETF、上证50ETF、深证100ETF、上证180ETF进行交易,看好中小盘股反弹机会的指数型投资者可选择中小板ETF 进行交易,参与跨境交易的可选择恒指ETF。