1.行情回顾
昨日两市呈现高开高走的格局,数据利好对市场形成推动力,最终大涨收盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块上来看,房地产,水泥,稀土永磁以及券商等板块涨幅居前,各板块无一下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股指期货市场11 月1 日全线上涨,主力合约IF1211 报2306.2 点,涨2.29%,成交58.9 万手,持仓6.96 万手。
2.消息面解析
逆回购不断刷新着历史。在周二的3950 亿元天量逆回购过后,央行周四继续在公开市场开展大手笔逆回购操作,使得本周逆回购规模达到创纪录的5680 亿元,净投放规模则高达3790 亿元,为公开市场操作历史上单周最高水平,同时,下周仍有5330 亿逆回购到期。逆回购正逐步成为常规的货币调控手段,很大程度上替代了准备金率的下调,预计利率以及准备金率调整的可能性越来越低。
3.技术面分析
对于2012 年的整体走势分析,年初我们认为上半年处于10%-15%箱体震荡,也就是震荡驻底为主,目前来看符合我们的预期,预计下半年市场在探明底部后将震荡盘上。整体来看,沪指2012 年的高点大至在2800 至2950 点,底部在2095-2150 一线,破2000 点的概率非常小。如果破2130 点,2100 点下方就是底部区域了。同样,沪指突破3000 点的概率也非常小,如果突破也将是2012 年顶。
尽管沪指前期冲击了2150 点的重要阻力位,但由于上周外围市场的不确定性,使得上周没有继续上攻反而选择向下突破,总体来看符合我们的预期。对于本周,我们特别要关注2050 点的支撑力度,若不能有效站稳,市场将两次探底。预计本周沪指支撑位2050点,压力位2100 点。
4.结论和操作建议
综合来看,从经济等基本面上暂时没有找到反弹到位的证据,技术面上也正好延续着头肩底的上涨,所以综合两者来看的话,倾向于股指将继续上涨的研判,不过呈现震荡的缓步上升的概率较大。预计IF1211 支撑位2290 点,回调仍可考虑做多。