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研究报告:国都证券-研究所股票池-121009

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-10 07:56:38
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 肖世俊
研报出处: 国都证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 687 KB 分享者: siy****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、2012  年9  月股票池表现回顾    2009  年2  月27  日至2012  年9  月28  日,核心股票池指数的累积收益率为92.4%,优选股票池指数的累积收益率为61.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期上证综指的累积收益率为0.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从累积收益率来看,研究所核心股票池指数跑赢沪指92.2  个百分点。    2012  年9  月,沪指月涨幅1.9%;同期核心股票池指数的上涨1.7%,优选股票池指数上涨2.7%,优选股票池跑赢大盘0.8  个百分点,核心池跑输0.2  个百分点。    2012  年9  月份核心股票池中个股月收益率排名前五位的股票分别为:山东黄金  (24.76%)、长城汽车(18.29%)、保利地产(17.85%)、雏鹰农牧(12.81%)、潞安环能(9.84%)。
          2、2012  年10  月核心股票池    市场趋势展望:中秋、国庆长假前,沪指盘中击穿2000  点;随后在政策利好预期下,市场出现技术性反弹,有色、券商、房地产等板块受到短线资金追捧。资金流向分析,主要以场内存量资金自救为主,场外增量资金进场规模有限。    长假前一周,央行逆回购规模创历史新高,净投放资金3650  亿元,意味着10  月下旬以前"降准"的可能性非常小。长假期间,国内政策面相对平静,政策利好预期再次落空。主板IPO  发行审核重新开闸。目前已经过会等待发行的公司93  家,证监会已经受理的拟上市公司638  家,市场扩容压力相当大。10  月10  日三季报披露大幕开启。发布三季报预告的973  家公司中,461  家公司预降或预亏,占比约为47%;上市公司整体业绩继续下滑,难言见底。
        中国经济持续减速、企业盈利不断下滑造成的市场估值体系重塑,以及市场高速扩容、大小非巨量减持造成的股票相对供给过剩;  这两个根本问题不解决,市场难见牛市。稳健投资者宜控制仓位,继续保持防御策略;密切关注量能变化,耐心等待阶段性反弹(月度级别)行情。
          核心股票池行业配臵:  10  月份核心池我们在9  月份基础上做出修正,  调出一些前期涨幅较高,估值已基本合理或基本面发生变化的股票。调出股票:山东黄金、荣信股份、陕国投A、国瓷材料、宇通客车、德赛电池;调入股票:广汇能源、电科院、上汽集团、海通证券、古井贡酒、利源铝业。  

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