资金永远是推动市场的主导力量之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】通过对机构资金动向研究,我们可以判断大盘和各板块未来的驱动导向,挖掘在低位区域机构建仓的股票,提示机构在相对高位区域不断减仓的股票。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1月份平安遭遇融资事件,股价急挫的背后机构成为幕后推手。同样,浦发银行和中国联通的大幅调整跟机构的主动抛售行为密不可分。
对于大盘走势:4月1日机构线开始上翘,近日机构持仓比例连续提高,说明目前的价位得到了机构的认可,有机构在此位置积极建仓,但还需要观测资金是否持续流入来判断后市的走势。
行业:在近期市场驻底过程中,金融类板块先行企稳回升。我们从两周前资金流向和资金能量分析,银行指数在下跌过程中虽然调整幅度比较大,但是资金并没有大量流出,而且在近期探底行情中,银行类指数先于大盘完成驻底,后期仍有上涨动力。从券商指数分析,资金能量在4月1日之后蓄势上扬,近期连续大幅上升已经接近1月14日下跌时的高点能量,由于短期资金能量释放过快,因此券商指数后期仍有振荡调整的要求。
近五日机构增仓比较明显的板块有:外资并购、工程建筑、房地产近期出现资金的持续流入,后市机会较大。另外,前期跌幅较深的银行股、基金重仓股、煤炭石油、参股金融等板块也出现了资金的净流入,有望持续反弹。
近五日减仓的板块中,钢铁行业减仓非常明显,无论是5日持仓还是20日持仓均显示为大幅流出,因此目前钢铁板块的反弹可能只是昙花一现。另外,机械、电器、有色金属均出现资金流出,前期表现比较好的创投、航天军工、3G也都出现了获利回吐。
近五日机构资金流入较多的个股包括:工程建筑类的中国铁建、中国中铁;煤炭板块中的大同煤业、中煤能源;农业板块中的宜华木业、敦煌种业;金融板块中的工商银行、中国平安;酒类板块的水井坊等。
近五日机构资金流出较多的个股主要有:金龙汽车、力元新材、置信电气、中牧股份、厦门钨业、株冶集团等,建议规避。