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研究报告:宏源证券-创新型开放式基金再添新兵:创新开基,投基新选择-080221

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-02-21 16:05:01
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋全
研报出处: 宏源证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 181 KB 分享者: LXP****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        在市场一片低迷之际,几只股票型基金的接连获批,为市场带来一定的刺激作用,让广大投资者看到管理层积极的救市态度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2  月18  日发行的南方盛元红利股票型基金,首日售出15亿元,虽然与2007年中新发基金首日发售告罄的局面不能同日而语,但在目前市场环境下,仍然表明投资者的观望态度有所缓解。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        作为主打创新概念的南方盛元红利股票型基金来说,其诸多设计条款与目前市场上大多数开放式基金有所不同,但是我们查看2007  年9  月5  日发行的华夏复兴股票型基金的招募说明书,发现二者之间有一定的相似之处。
        我们分别从运作方式、基金规模、费率、投资理念、投资组合及收益分配原则等几个方面将这两只基金做一比较。
        运作方式:
        南方:契约型,本基金合同生效后一年内为封闭式,基金在一年封闭期内不可申购和赎回,基金合同生效满一年后转为开放式。
        华夏:契约型,本基金自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作,。并将在封闭期满后不超过1  个月的时间内开放申购、赎回。
        基金规模:
        南方:基金募集份额总额为60-80  亿份,基金封闭期届满,基金规模不受募集份额总额上限的限制。
        华夏:募集上限50亿份。封闭期满后基金规模不受上述规模限制。
        

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