主要观点：
        市场趋势：主题投资具有抗跌性
        近2  周指数出现大幅下跌，部分主题投资的收益率相对跑盈大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】煤层气主题收益率为-0.71%，说明在大盘下跌的背景下，部分投资主题相对抗跌。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）融资融券标的物收益率为-3.4%，虽然相对大盘强势，但绝对收益率为副。新能源汽车主题收益率为-3.85%，新疆区域收益率为-3.92%。上周主题投资周刊组合收益率为-0.68%（算术平均法），跑盈大盘，也跑盈前4  大强势主题组合。
        市场环境：3G、云计算变革，海洋工程装备提速
        在3G  转变的过程中，我们认为行业的变革，将带来巨大的机遇。移动互联网时代，运营商强势地位弱化，生态圈围绕用户而建，以平台为价值核心的生态系统正在逐渐形成。转型在于以用户为核心提供无所不在的多业务支持，需要运营商在固网和移动通信方面都要具备较强的实力，只有这样才能有效整合周边资源。在我国十二五规划中，有关高端装备制造产业中提及将面向海洋资源开发大力发展海洋工程装备。“十二五”规划最大的亮点在相关企业于“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡再建设5000  万吨的产能，带动的海工程装备总投资将超过2500  亿元。对此，众多海洋工程船舶企业也将从该规划带来的订单中分得一杯羹。海洋工程装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列，同时带动国内造船、装备制造、材料、冶金、精密仪器等行业向“高精尖”发展，催生一批在全球行业中具有很强竞争力的中国公司。
        主题判断：3G、云计算、海工：高技术带来阿尔法收益
        综合以上判断，我们认为，短期3G  和云计算概念可能成为市场关注的热点。从中长期来看，计算机软件行业的主题投资机会均是建立在中国经济结构优化升级，新技术逐步得到应用基础上的，诸如物联网、智能交通、智慧城市、云计算、手机支付、两化融合、视频监控、医疗信息化等均是可以关注的领域。当前我们建议把握三条投资线索寻找行业的结构性投资机会。我们同时认为，海洋工程是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。
        此次《通知》明确了发展海洋工程装备产业的方向，并确定了主力海洋工程装备(包括物探船、工程勘察船、自升式钻井平台、自升式修井作业平台等)、新型海洋工程装备、前瞻性海洋工程装备、关键配套设备和系统、关键共性技术等5  大战略重点。到2020  年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业，基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术，具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力，产业创新体系完备，创新能力跻身世界前列。
        策略组合：
        由于本次组合在市场调整时推出，在注重安全边际的同时，更为注重相对强势的主题投资和估值对市场的影响，本次组合为华胜天成（600410）、中兴通讯（000063）、易联众（300096）、中视传媒（600088）、中海油服（601808）、海油工程（600583）、振华重工（600320）。
        投资组合风险分析：
        目前主要风险为美债危机、欧债危机、政策调控、外盘波动等系统性风险。