1 基金份额扩张步伐放慢
截止2007 年12 月31 日,基金份额共为22336.42 亿份,较上季度增加3067.12 亿份,增幅为15.92%,环比大幅下降37 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】所有基金份额中开放式基金21507.67 亿份,占比96.57%;封闭式基金765.75 亿份,占比3.43%;股票型基金13856.02 亿份,占比62.03%;混合型基金6699.61 亿份,占比29.99%;债券型基金575.92 亿份,占比2.58%;保本型基金94.41 亿份,占比0.42%;货币市场型基金1110.46 亿份,占比4.97%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)四季度基金净申购1711.16亿份。
2 基金净值增速大幅下降
2007年四季度,在证券市场的大幅调整中,基金净值较三季度上涨10.1%,环比下降近56个百分点。其中股票资产进增长6.05%,和第三季度80.48%的增长率相比真有天壤之别;权证和现金资产甚至出现负增长。
3 基金资产的行业配置
四季度基金重点配置的前五个行业分别是制造业,金融、保险业,金属、非金属,机械、设备、仪表,采掘业和房地产业,与三季度基本相同,只是房地产业的市值由原来的排名第四下降到第五。基金增持的前五大行业分别是:食品饮料,信息技术业,金融、保险业,石油、化学、塑胶、塑料和医药、生物制品;减持的前五大行业分别是:金属、非金属,制造业,房地产业,传播与文化产业和电力、煤气及水的生产和供应业。
4 投资组合变动
截止去年年底,基金的十大重仓股未出现显著波动,反映基金持仓仍较为稳健。招商银行、浦发银行、中信证券、万科A、贵州茅台、中国平安、苏宁电器、中国联通、武钢股份和中国石化成为基金集中持有的十支股票。招商银行以1156.55 亿元的持股总市值蝉联基金第一大重仓股。中国联通和中国石化体替代了三季度的十大重仓股中的宝钢股份和深发展A,中国联通和中国石化也成为前十大重仓股中基金增仓最多的股票。
在债券投资方面,国债资产市值缩减了3.99%,央票的市值增长也大幅放缓。虽然企业债、金融债和可转债出现了增值,但债券资产整体市值增长仍下降了15.19 个百分点。